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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 350.00 | 5 002.00 | 348.00 | 5 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 535.00 | 98 912.00 | 2 623.00 | 101 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 103.00 | 118 159.00 | 11 944.00 | 130 103.00 |
BT Marchandises | 67 774.00 | 1 309.00 | 66 464.00 | 67 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 670.00 | 15 010.00 | 286 660.00 | 301 670.00 |
BZ Autres créances | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 1 109 313.00 | | 1 109 313.00 | 1 109 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 312.00 | 16 320.00 | 1 552 993.00 | 1 569 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 415.00 | 134 479.00 | 1 564 937.00 | 1 699 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 969.00 | 1 053 804.00 | | 1 148 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 421.00 | 95 165.00 | | 32 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 238.00 | 1 232 816.00 | | 1 265 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 319.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 600.00 | 4 320.00 | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 49 464.00 | | 107 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 948.00 | 124 117.00 | | 118 948.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 699.00 | 179 154.00 | | 299 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 937.00 | 1 411 971.00 | | 1 564 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 684.00 | 21 036.00 | 788 720.00 | 767 684.00 |
FG Production vendue services | 388 755.00 | 7 050.00 | 395 805.00 | 388 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 439.00 | 28 085.00 | 1 184 525.00 | 1 156 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 213.00 | 40 821.00 | | 15 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 501.00 | 1 618 796.00 | | 1 185 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 080.00 | 1 523 631.00 | | 1 153 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 421.00 | 95 165.00 | | 32 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 010.00 | | 93.00 | 130 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | 93.00 | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 015.00 | 8 145.00 | | 110 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | 8 145.00 | | 95 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 010.00 | | 701.00 | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 021.00 | | 701.00 | 17 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021.00 | | 701.00 | 17 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 024.00 | 340 051.00 | 8 973.00 | 349 024.00 |
VW T.V.A. | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |