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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 026.00 | 67 317.00 | 13 708.00 | 81 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 890.00 | 93 862.00 | 117 028.00 | 210 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 315.00 | 161 550.00 | 148 765.00 | 310 315.00 |
BT Marchandises | 147 494.00 | | 147 494.00 | 147 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 380.00 | 26 413.00 | 657 967.00 | 684 380.00 |
BZ Autres créances | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
CF Disponibilités | 202 818.00 | | 202 818.00 | 202 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 940.00 | 26 413.00 | 1 185 526.00 | 1 211 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 254.00 | 187 963.00 | 1 334 292.00 | 1 522 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 237.00 | 127 237.00 | | 127 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 582.00 | 31 829.00 | | 23 582.00 |
DL TOTAL (I) | 172 816.00 | 181 065.00 | | 172 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 823.00 | 73 037.00 | | 59 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 340.00 | 339 866.00 | | 591 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 709.00 | 447 876.00 | | 399 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 403.00 | 93 578.00 | | 105 403.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 29 523.00 | | 4 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978.00 | 1 759.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 473.00 | 985 639.00 | | 1 161 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 292.00 | 1 166 704.00 | | 1 334 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 583.00 | 985 390.00 | | 1 131 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 249.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 873.00 | | 19 442.00 | 290 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 524.00 | | 19 392.00 | 272 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 50.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 669.00 | 29 881.00 | | 131 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 299.00 | 29 881.00 | | 131 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | 18 799.00 | 4 586.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 200.00 | 18 799.00 | 4 586.00 | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | 18 799.00 | 4 586.00 | 12 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 799.00 | 4 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 709.00 | 399 709.00 | | 399 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 973.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 652 715.00 | | | 652 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 823.00 | 29 933.00 | 29 890.00 | 59 823.00 |
VI Groupe et associés | 591 340.00 | 591 340.00 | | 591 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 656.00 | 761 627.00 | 104 029.00 | 865 656.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 473.00 | 1 131 583.00 | 29 890.00 | 1 161 473.00 |