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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 46 191.00 | 4 384.00 | 50 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 494.00 | 225 619.00 | 39 874.00 | 265 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 268.00 | 271 811.00 | 62 457.00 | 334 268.00 |
BT Marchandises | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 489.00 | 15 388.00 | 436 101.00 | 451 489.00 |
BZ Autres créances | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
CF Disponibilités | 293 382.00 | | 293 382.00 | 293 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 075.00 | 15 388.00 | 939 687.00 | 955 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 342.00 | 287 199.00 | 1 002 144.00 | 1 289 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 928.00 | 108 770.00 | | 116 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 8 158.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 149 697.00 | 138 928.00 | | 149 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 10 936.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 783.00 | 578 492.00 | | 444 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 840.00 | 251 935.00 | | 277 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 834.00 | 68 760.00 | | 85 834.00 |
EA Autres dettes | 43 525.00 | 18 224.00 | | 43 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 447.00 | 928 347.00 | | 852 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 144.00 | 1 067 275.00 | | 1 002 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 447.00 | 928 347.00 | | 852 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 354.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 775.00 | | 1 492.00 | 332 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 746.00 | | 1 322.00 | 314 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 170.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 284.00 | 37 660.00 | | 234 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 284.00 | 37 660.00 | | 234 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | 80 369.00 | 69 650.00 | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 80 369.00 | 69 650.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | 80 369.00 | 69 650.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 445 887.00 | 445 887.00 | | 445 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 444 783.00 | 444 783.00 | | 444 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VP Divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 575.00 | 506 575.00 | | 506 575.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 447.00 | 852 447.00 | | 852 447.00 |