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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 831.00 | 79 303.00 | 4 528.00 | 83 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 120.00 | 157 440.00 | 107 680.00 | 265 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 980.00 | 236 744.00 | 130 237.00 | 366 980.00 |
BT Marchandises | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 829.00 | 11 917.00 | 608 912.00 | 620 829.00 |
BZ Autres créances | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
CF Disponibilités | 282 089.00 | | 282 089.00 | 282 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 246.00 | 11 917.00 | 1 236 328.00 | 1 248 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 226.00 | 248 661.00 | 1 366 565.00 | 1 615 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 770.00 | 165 069.00 | | 108 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 587.00 | -56 299.00 | | 126 587.00 |
DL TOTAL (I) | 257 358.00 | 130 770.00 | | 257 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045.00 | 36 178.00 | | 27 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 530.00 | 429 184.00 | | 579 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 713.00 | 568 292.00 | | 400 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 854.00 | 88 477.00 | | 87 854.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | 8 712.00 | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 207.00 | 1 130 843.00 | | 1 109 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 565.00 | 1 274 191.00 | | 1 366 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 625.00 | 1 130 843.00 | | 1 098 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 880.00 | 556.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 140.00 | | 9 840.00 | 357 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 111.00 | | 9 840.00 | 339 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 935.00 | 40 808.00 | | 195 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 935.00 | 40 808.00 | | 195 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
6T Sur comptes clients | 33 672.00 | 2 169.00 | 23 924.00 | 33 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 672.00 | 2 169.00 | 23 924.00 | 33 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 250.00 | 2 169.00 | 36 502.00 | 46 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | 23 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 713.00 | 400 713.00 | | 400 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 606 529.00 | 606 529.00 | | 606 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890.00 | 3 880.00 | | 3 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 165.00 | 12 583.00 | 10 582.00 | 23 165.00 |
VI Groupe et associés | 579 530.00 | 579 530.00 | | 579 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 336.00 | 150 336.00 | | 150 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 283.00 | 806 254.00 | 4 029.00 | 810 283.00 |
VW T.V.A. | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 207.00 | 1 098 625.00 | 10 582.00 | 1 109 207.00 |