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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 831.00 | 75 436.00 | 8 395.00 | 83 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 280.00 | 120 500.00 | 134 781.00 | 255 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 140.00 | 195 935.00 | 161 205.00 | 357 140.00 |
BT Marchandises | 142 883.00 | | 142 883.00 | 142 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 563.00 | 33 672.00 | 470 891.00 | 504 563.00 |
BZ Autres créances | 105 899.00 | | 105 899.00 | 105 899.00 |
CF Disponibilités | 392 019.00 | | 392 019.00 | 392 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 659.00 | 33 672.00 | 1 112 986.00 | 1 146 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 799.00 | 229 608.00 | 1 274 191.00 | 1 503 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 069.00 | 150 818.00 | | 165 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 299.00 | 64 251.00 | | -56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 130 770.00 | 237 069.00 | | 130 770.00 |
DP Provisions pour risques | 12 578.00 | 13 476.00 | | 12 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 578.00 | 13 476.00 | | 12 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 178.00 | 65 464.00 | | 36 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 184.00 | 588 608.00 | | 429 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 292.00 | 401 565.00 | | 568 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 477.00 | 83 238.00 | | 88 477.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 1 997.00 | | 8 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 843.00 | 1 140 982.00 | | 1 130 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 191.00 | 1 391 528.00 | | 1 274 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 843.00 | 1 140 982.00 | | 1 130 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 636.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 625.00 | | 32 628.00 | 332 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 113.00 | 357 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 743.00 | 339 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 226.00 | | 32 628.00 | 314 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 886.00 | 40 163.00 | 8 113.00 | 163 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 516.00 | 40 163.00 | 7 743.00 | 163 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 476.00 | | 898.00 | 13 476.00 |
6T Sur comptes clients | 31 173.00 | 2 499.00 | | 31 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 173.00 | 2 499.00 | | 31 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 649.00 | 2 499.00 | 898.00 | 44 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 458 557.00 | 458 557.00 | | 458 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VB T. V. A. | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VC Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VI Groupe et associés | 429 184.00 | 429 184.00 | | 429 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 786.00 | 611 757.00 | 4 029.00 | 615 786.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 843.00 | 1 130 843.00 | | 1 130 843.00 |