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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 026.00 | 72 000.00 | 9 025.00 | 81 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 201.00 | 91 515.00 | 141 685.00 | 233 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 625.00 | 163 886.00 | 168 740.00 | 332 625.00 |
BT Marchandises | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 969.00 | 31 173.00 | 718 796.00 | 749 969.00 |
BZ Autres créances | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
CF Disponibilités | 220 391.00 | | 220 391.00 | 220 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 961.00 | 31 173.00 | 1 222 788.00 | 1 253 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 587.00 | 195 059.00 | 1 391 528.00 | 1 586 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 818.00 | 127 237.00 | | 150 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 251.00 | 23 582.00 | | 64 251.00 |
DL TOTAL (I) | 237 069.00 | 172 816.00 | | 237 069.00 |
DP Provisions pour risques | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 464.00 | 59 823.00 | | 65 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 608.00 | 591 340.00 | | 588 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 565.00 | 399 709.00 | | 401 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 238.00 | 105 403.00 | | 83 238.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 4 216.00 | | 1 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | 978.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 982.00 | 1 161 473.00 | | 1 140 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 528.00 | 1 334 292.00 | | 1 391 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 982.00 | 1 131 583.00 | | 1 140 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 579.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 315.00 | | 65 080.00 | 310 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 770.00 | 332 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 770.00 | 314 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 916.00 | | 65 080.00 | 291 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 550.00 | 31 188.00 | 28 851.00 | 161 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 180.00 | 31 188.00 | 28 851.00 | 161 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 476.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 413.00 | 12 375.00 | 7 615.00 | 26 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 413.00 | 12 375.00 | 7 615.00 | 26 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 413.00 | 25 851.00 | 7 615.00 | 26 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 374.00 | 7 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 565.00 | 401 565.00 | | 401 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 712 561.00 | | | 712 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VB T. V. A. | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VI Groupe et associés | 588 608.00 | 588 608.00 | | 588 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 815.00 | 906 786.00 | 4 029.00 | 910 815.00 |
VW T.V.A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 982.00 | 1 140 982.00 | | 1 140 982.00 |