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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 633.00 | 44 197.00 | 5 436.00 | 49 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 113.00 | 189 954.00 | 75 159.00 | 265 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 234 151.00 | 98 624.00 | 332 775.00 |
BT Marchandises | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 704.00 | 4 668.00 | 420 036.00 | 424 704.00 |
BZ Autres créances | 76 028.00 | | 76 028.00 | 76 028.00 |
CF Disponibilités | 307 631.00 | | 307 631.00 | 307 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 319.00 | 4 668.00 | 968 651.00 | 973 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 095.00 | 238 819.00 | 1 067 275.00 | 1 306 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 158.00 | 126 587.00 | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 138 928.00 | 257 358.00 | | 138 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | 27 045.00 | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 492.00 | 579 530.00 | | 578 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 935.00 | 331 029.00 | | 251 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 87 854.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 18 224.00 | 3 528.00 | | 18 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 347.00 | 1 028 987.00 | | 928 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 275.00 | 1 286 344.00 | | 1 067 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 347.00 | 1 028 987.00 | | 928 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 3 880.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 980.00 | | 7 515.00 | 366 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 720.00 | 332 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 720.00 | 314 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 951.00 | | 7 515.00 | 348 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 744.00 | 39 127.00 | 41 720.00 | 236 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 744.00 | 39 127.00 | 41 720.00 | 236 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | 7 249.00 | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | | 7 249.00 | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | | 7 249.00 | 11 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 935.00 | 251 935.00 | | 251 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 419 102.00 | 419 102.00 | | 419 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 578 492.00 | 578 492.00 | | 578 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 994.00 | 500 965.00 | 4 029.00 | 504 994.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 347.00 | 928 347.00 | | 928 347.00 |