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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 3 381.00 | 12 165.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 11 888.00 | 5 589.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 761.00 | 170 088.00 | 338 672.00 | 508 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 305.00 | 212 873.00 | 623 431.00 | 836 305.00 |
BT Marchandises | 1 556 324.00 | | 1 556 324.00 | 1 556 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 528.00 | 60 292.00 | 520 235.00 | 580 528.00 |
BZ Autres créances | 552 907.00 | | 552 907.00 | 552 907.00 |
CF Disponibilités | 198 105.00 | | 198 105.00 | 198 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 413.00 | 60 292.00 | 2 853 120.00 | 2 913 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 718.00 | 273 166.00 | 3 476 552.00 | 3 749 718.00 |
CU Autres participations | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 126 087.00 | | | 1 126 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 035.00 | | | 1 442 035.00 |
DP Provisions pour risques | 1 216 976.00 | | | 1 216 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 216 976.00 | | | 1 216 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 873.00 | | | 497 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 540.00 | | | 817 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 552.00 | | | 3 476 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 469.00 | | | 762 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 981.00 | 698 092.00 | 3 743 074.00 | 3 044 981.00 |
FG Production vendue services | 730 368.00 | | 730 368.00 | 730 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 775 350.00 | 698 092.00 | 4 473 443.00 | 3 775 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 564 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 631.00 | | | 105 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265 631.00 | | | 1 265 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176 776.00 | | | 1 176 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 023.00 | | | 1 241 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 761.00 | | | 5 750 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 413.00 | | | 5 452 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 296.00 | 173 684.00 | 29 235.00 | 666 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 235.00 | 3 674.00 | 836 305.00 | 29 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | 3 674.00 | 541 785.00 | 29 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 194.00 | 162 266.00 | 29 235.00 | 383 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 586.00 | 11 418.00 | | 255 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 350.00 | 36 197.00 | 3 674.00 | 180 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 835.00 | 36 197.00 | 3 674.00 | 152 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 200.00 | 1 176 776.00 | 1 160 000.00 | 1 200 200.00 |
6T Sur comptes clients | 62 346.00 | | 2 053.00 | 62 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 346.00 | | 2 053.00 | 62 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 546.00 | 1 176 776.00 | 1 162 053.00 | 1 262 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 176 776.00 | 1 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 873.00 | 497 873.00 | | 497 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 823.00 | 41 751.00 | 55 071.00 | 96 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 821.00 | 1 158 983.00 | 107 838.00 | 1 266 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 541.00 | 762 470.00 | 55 073.00 | 817 541.00 |