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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 863.00 | 33 732.00 | 2 131.00 | 35 863.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 6 491.00 | 9 056.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 157.00 | 19 006.00 | 4 151.00 | 23 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 919.00 | 371 107.00 | 209 812.00 | 580 919.00 |
BF Prêts | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 992.00 | 430 335.00 | 245 656.00 | 675 992.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 867 055.00 | | 1 867 055.00 | 1 867 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 784.00 | 52 556.00 | 673 228.00 | 725 784.00 |
BZ Autres créances | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CF Disponibilités | 136 794.00 | | 136 794.00 | 136 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 618.00 | 52 556.00 | 2 741 062.00 | 2 793 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 610.00 | 482 891.00 | 2 986 719.00 | 3 469 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 431 543.00 | 1 431 543.00 | | 1 431 543.00 |
DH Report à nouveau | -118 321.00 | | | -118 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | -118 321.00 | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 346.00 | 1 330 822.00 | | 1 365 346.00 |
DP Provisions pour risques | 933 599.00 | 1 120 319.00 | | 933 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 599.00 | 1 120 319.00 | | 933 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 376.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 423.00 | 379 367.00 | | 433 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 729.00 | 171 141.00 | | 161 729.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 6 601.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 010.00 | 229 410.00 | | 83 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 774.00 | 786 895.00 | | 687 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 719.00 | 3 238 036.00 | | 2 986 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 774.00 | 786 895.00 | | 687 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 376.00 | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917 007.00 | | 2 917 007.00 | 2 917 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FG Production vendue services | 1 385 445.00 | | 1 385 445.00 | 1 385 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 725.00 | | 4 303 725.00 | 4 303 725.00 |
FM Production stockée | | | -57 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 128.00 | 31 931.00 | | 56 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 314 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 348.00 | 345 931.00 | | 244 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 751.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 159 917.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 505.00 | 186 013.00 | | 241 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 814.00 | 4 435 963.00 | | 4 507 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 290.00 | 4 554 283.00 | | 4 473 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 524.00 | -118 321.00 | | 34 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 609.00 | 1 618.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 410.00 | | 4 102.00 | 674 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 20 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 675 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 521.00 | | 4 102.00 | 615 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 083.00 | 54 253.00 | | 376 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 988.00 | 2 743.00 | | 30 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 094.00 | 51 509.00 | | 345 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 319.00 | | 186 720.00 | 1 120 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 319.00 | | 186 720.00 | 1 120 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 186 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 423.00 | 433 423.00 | | 433 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 729.00 | 161 729.00 | | 161 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
UP Prêts | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 725 784.00 | 725 784.00 | | 725 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 275.00 | 789 769.00 | 20 506.00 | 810 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 774.00 | 687 774.00 | | 687 774.00 |