| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 654.00 | 27 734.00 | 1 920.00 | 29 654.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 4 625.00 | 10 921.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 14 280.00 | 7 460.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 233.00 | 247 262.00 | 265 971.00 | 513 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 402.00 | 293 903.00 | 547 499.00 | 841 402.00 |
BT Marchandises | 1 415 042.00 | | 1 415 042.00 | 1 415 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 301.00 | 71 702.00 | 328 599.00 | 400 301.00 |
BZ Autres créances | 468 792.00 | | 468 792.00 | 468 792.00 |
CF Disponibilités | 317 859.00 | | 317 859.00 | 317 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 718.00 | 71 702.00 | 2 557 016.00 | 2 628 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 121.00 | 365 605.00 | 3 104 515.00 | 3 470 121.00 |
CU Autres participations | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 425 541.00 | | | 1 425 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 894.00 | | | 1 443 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 048.00 | | | 514 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 515.00 | | | 3 104 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 781.00 | | | 509 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 467.00 | 382 546.00 | 2 886 014.00 | 2 503 467.00 |
FD Production vendue biens | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
FG Production vendue services | 729 537.00 | 144.00 | 729 682.00 | 729 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 424.00 | 382 691.00 | 3 619 115.00 | 3 236 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 777.00 | | | 3 722 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 024.00 | | | 3 722 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | | | 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 649.00 | | 15 887.00 | 838 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 261 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 841 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 550 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | 2 140.00 | 27 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 282.00 | | 12 273.00 | 543 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 851.00 | | 1 474.00 | 267 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 888.00 | 42 049.00 | 5 034.00 | 256 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 514.00 | 219.00 | | 27 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 373.00 | 41 829.00 | 5 034.00 | 229 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
6T Sur comptes clients | 75 948.00 | 2 947.00 | 7 193.00 | 75 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 948.00 | 2 947.00 | 7 193.00 | 75 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 520.00 | 2 947.00 | 7 193.00 | 1 222 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | 7 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 723.00 | | 101 723.00 | 101 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 400 302.00 | 400 302.00 | | 400 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 685.00 | 25 418.00 | 4 267.00 | 29 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 468 793.00 | 468 793.00 | | 468 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 876.00 | 895 817.00 | 102 059.00 | 997 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 049.00 | 509 782.00 | 4 267.00 | 514 049.00 |