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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 4 003.00 | 11 543.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 477.00 | 12 850.00 | 4 626.00 | 17 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 257.00 | 212 519.00 | 297 738.00 | 510 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 649.00 | 256 888.00 | 581 760.00 | 838 649.00 |
BT Marchandises | 1 802 866.00 | | 1 802 866.00 | 1 802 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 290.00 | 75 948.00 | 258 342.00 | 334 290.00 |
BZ Autres créances | 625 862.00 | | 625 862.00 | 625 862.00 |
CF Disponibilités | 211 987.00 | | 211 987.00 | 211 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 219.00 | 75 948.00 | 2 929 271.00 | 3 005 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 868.00 | 332 836.00 | 3 511 031.00 | 3 843 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 424 435.00 | | | 1 424 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 141.00 | | | 1 443 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 146 572.00 | | | 1 146 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 410.00 | | | 570 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 133.00 | | | 272 133.00 |
EA Autres dettes | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 318.00 | | | 921 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 031.00 | | | 3 511 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 634.00 | | | 891 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 733.00 | 321 003.00 | 3 389 736.00 | 3 068 733.00 |
FD Production vendue biens | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
FG Production vendue services | 778 704.00 | | 778 704.00 | 778 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 851 759.00 | 321 003.00 | 4 172 763.00 | 3 851 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 174 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 026.00 | | | 4 253 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 921.00 | | | 4 251 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 305.00 | | 3 143.00 | 836 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 267 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 838 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 785.00 | | 1 496.00 | 541 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 004.00 | | 1 647.00 | 267 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 873.00 | 44 015.00 | | 212 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | 44 015.00 | | 185 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 216 976.00 | | 70 404.00 | 1 216 976.00 |
6T Sur comptes clients | 60 292.00 | 15 655.00 | | 60 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 292.00 | 15 655.00 | | 60 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 268.00 | 15 655.00 | 70 404.00 | 1 277 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 411.00 | 570 411.00 | | 570 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | 2 400.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 334 291.00 | | | 334 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 137.00 | 26 452.00 | 29 685.00 | 56 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VP Divers | 625 862.00 | | | 625 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 133.00 | 272 133.00 | | 272 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 050.00 | 992 765.00 | 106 285.00 | 1 099 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 319.00 | 891 634.00 | 29 685.00 | 921 319.00 |