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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 863.00 | 30 988.00 | 4 874.00 | 35 863.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 5 869.00 | 9 677.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 17 346.00 | 4 395.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 231.00 | 321 878.00 | 256 353.00 | 578 231.00 |
BF Prêts | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 409.00 | 376 082.00 | 298 326.00 | 674 409.00 |
BN En cours de production de biens | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BT Marchandises | 1 643 337.00 | | 1 643 337.00 | 1 643 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 528.00 | 52 555.00 | 993 972.00 | 1 046 528.00 |
BZ Autres créances | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CF Disponibilités | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 264.00 | 52 555.00 | 2 939 708.00 | 2 992 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 674.00 | 428 638.00 | 3 238 035.00 | 3 666 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 431 542.00 | | | 1 431 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 320.00 | | | -118 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 821.00 | | | 1 330 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 319.00 | | | 1 120 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 319.00 | | | 1 120 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 366.00 | | | 379 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 141.00 | | | 171 141.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 894.00 | | | 786 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 035.00 | | | 3 238 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 894.00 | | | 786 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 402.00 | 358 801.00 | 3 132 203.00 | 2 773 402.00 |
FD Production vendue biens | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FG Production vendue services | 777 106.00 | 16 027.00 | 793 134.00 | 777 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 702.00 | 374 828.00 | 3 930 531.00 | 3 555 702.00 |
FM Production stockée | | | 57 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 930.00 | | | 345 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 962.00 | | | 4 435 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 283.00 | | | 4 554 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 320.00 | | | -118 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 990.00 | | 42 895.00 | 792 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 476.00 | 23 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 476.00 | 674 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 625.00 | | 17 895.00 | 597 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 502.00 | | 25 000.00 | 159 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 685.00 | 52 397.00 | | 323 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 025.00 | 2 963.00 | | 28 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 660.00 | 49 433.00 | | 295 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 319.00 | | | 1 120 319.00 |
6T Sur comptes clients | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 874.00 | | | 1 172 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 366.00 | 379 366.00 | | 379 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
UP Prêts | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 991 588.00 | 991 588.00 | | 991 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 729.00 | 1 137 703.00 | 23 026.00 | 1 160 729.00 |
VW T.V.A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 894.00 | 786 894.00 | | 786 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
ST Autres comptes | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 566.00 | | | 196 566.00 |
YT Sous‐traitance | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 212.00 | | | 740 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 107.00 | | | 374 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 028.00 | | | 664 028.00 |