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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 863.00 | 28 025.00 | 7 838.00 | 35 863.00 |
AP Constructions | 15 547.00 | 5 247.00 | 10 300.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 741.00 | 15 814.00 | 5 928.00 | 21 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 337.00 | 274 600.00 | 285 737.00 | 560 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 991.00 | 323 686.00 | 469 305.00 | 792 991.00 |
BT Marchandises | 1 307 663.00 | | 1 307 663.00 | 1 307 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 173.00 | 52 556.00 | 384 617.00 | 437 173.00 |
BZ Autres créances | 595 665.00 | | 595 665.00 | 595 665.00 |
CF Disponibilités | 261 558.00 | | 261 558.00 | 261 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 428.00 | 52 556.00 | 2 553 872.00 | 2 606 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 419.00 | 376 242.00 | 3 023 178.00 | 3 399 419.00 |
CU Autres participations | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 426 294.00 | 1 425 541.00 | | 1 426 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 753.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 142.00 | 1 443 894.00 | | 1 449 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 319.00 | 1 146 572.00 | | 1 120 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 319.00 | 1 146 572.00 | | 1 120 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | 30 317.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 500.00 | 241 958.00 | | 209 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 668.00 | 235 171.00 | | 156 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 010.00 | 6 603.00 | | 83 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 716.00 | 514 049.00 | | 453 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 178.00 | 3 104 515.00 | | 3 023 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091 607.00 | | 3 091 607.00 | 3 091 607.00 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 723 475.00 | | 723 475.00 | 723 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 912.00 | | 3 815 912.00 | 3 815 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 12 486.00 | | 32 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 8 216.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 613.00 | 4 269.00 | | 21 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 553.00 | 3 722 777.00 | | 3 951 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 306.00 | 3 722 024.00 | | 3 946 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | 753.00 | | 5 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 668.00 | 156 668.00 | | 156 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
UX Autres créances clients | 437 173.00 | 437 173.00 | | 437 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 665.00 | 595 665.00 | | 595 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 543.00 | 1 037 207.00 | 336.00 | 1 037 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 716.00 | 453 716.00 | | 453 716.00 |