| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 632.00 | 183 506.00 | 145 126.00 | 328 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 371.00 | 187 904.00 | 148 467.00 | 336 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 128.00 | 13 305.00 | 431 823.00 | 445 128.00 |
BZ Autres créances | 79 898.00 | | 79 898.00 | 79 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 411.00 | | 762 411.00 | 762 411.00 |
CF Disponibilités | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 323.00 | 13 305.00 | 1 516 018.00 | 1 529 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 694.00 | 201 209.00 | 1 664 485.00 | 1 865 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 464.00 | 762.00 | | 7 464.00 |
DH Report à nouveau | 276 843.00 | 199 519.00 | | 276 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | 134 027.00 | | 121 852.00 |
DL TOTAL (I) | 906 160.00 | 834 308.00 | | 906 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 445.00 | 207 465.00 | | 175 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 5 201.00 | | 5 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 576.00 | 18 944.00 | | 22 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 536.00 | 115 647.00 | | 298 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 373.00 | 309 381.00 | | 252 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 325.00 | 657 528.00 | | 758 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 485.00 | 1 491 835.00 | | 1 664 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 720.00 | 482 083.00 | | 617 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 286.00 | | 7 084.00 | 329 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 548.00 | | 7 084.00 | 321 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 230.00 | 34 674.00 | | 153 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 832.00 | 34 674.00 | | 148 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 536.00 | 298 536.00 | | 298 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 424 046.00 | | | 424 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VB T. V. A. | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 445.00 | 34 840.00 | 116 951.00 | 175 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VP Divers | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 874.00 | 530 874.00 | | 530 874.00 |
VW T.V.A. | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 749.00 | 595 144.00 | 116 951.00 | 735 749.00 |