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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 511.00 | 244 504.00 | 128 007.00 | 372 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 716.00 | 248 369.00 | 131 347.00 | 379 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 617.00 | 13 305.00 | 408 312.00 | 421 617.00 |
BZ Autres créances | 134 724.00 | | 134 724.00 | 134 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 257 469.00 | | 1 257 469.00 | 1 257 469.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 641.00 | 13 305.00 | 1 858 336.00 | 1 871 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 357.00 | 261 674.00 | 1 989 683.00 | 2 251 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | 13 557.00 | | 20 779.00 |
DH Report à nouveau | 429 808.00 | 342 602.00 | | 429 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 070.00 | 144 428.00 | | 118 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 657.00 | 1 000 588.00 | | 1 068 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 215.00 | 142 705.00 | | 109 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 057.00 | 32 862.00 | | 53 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 420 203.00 | | 361 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 258.00 | 282 557.00 | | 385 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 026.00 | 884 636.00 | | 921 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 683.00 | 1 885 224.00 | | 1 989 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 177.00 | 777 521.00 | | 848 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 315.00 | | 49 401.00 | 330 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 110.00 | | 49 401.00 | 323 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 559.00 | 35 810.00 | | 212 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 694.00 | 35 810.00 | | 208 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 686.00 | 361 686.00 | | 361 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 400 535.00 | 400 535.00 | | 400 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VB T. V. A. | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 215.00 | 36 366.00 | 72 849.00 | 109 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 010.00 | 562 010.00 | | 562 010.00 |
VW T.V.A. | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 969.00 | 795 120.00 | 72 849.00 | 867 969.00 |