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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 856.00 | 314 576.00 | 68 279.00 | 382 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 061.00 | 318 441.00 | 71 620.00 | 390 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 329.00 | 240 574.00 | 745 755.00 | 986 329.00 |
BZ Autres créances | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 938.00 | | 1 053 938.00 | 1 053 938.00 |
CF Disponibilités | 1 325 760.00 | | 1 325 760.00 | 1 325 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 309.00 | 240 574.00 | 3 150 735.00 | 3 391 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 370.00 | 559 015.00 | 3 222 355.00 | 3 781 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DH Report à nouveau | 562 339.00 | | | 562 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 307.00 | | | 434 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 666.00 | | | 1 529 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 739.00 | | | 714 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 148.00 | | | 102 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | | | 121 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 075.00 | | | 643 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 103 435.00 | | | 103 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 689.00 | | | 1 692 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 355.00 | | | 3 222 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 035.00 | | | 1 669 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 865.00 | | 8 196.00 | 381 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 660.00 | | 8 196.00 | 374 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 063.00 | 33 378.00 | | 285 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 198.00 | 33 378.00 | | 281 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | 227 269.00 | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | 227 269.00 | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | 227 269.00 | | 13 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 705.00 | 98 705.00 | | 98 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 692 704.00 | 692 704.00 | | 692 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 625.00 | 293 625.00 | | 293 625.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 22 785.00 | 23 654.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 300.00 | | | 668 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 952.00 | 1 014 952.00 | | 1 014 952.00 |
VW T.V.A. | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 541.00 | 1 566 887.00 | 23 654.00 | 1 590 541.00 |