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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 660.00 | 281 198.00 | 93 462.00 | 374 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 865.00 | 285 063.00 | 96 802.00 | 381 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 789.00 | 13 305.00 | 309 484.00 | 322 789.00 |
BZ Autres créances | 69 755.00 | | 69 755.00 | 69 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 768.00 | | 1 051 768.00 | 1 051 768.00 |
CF Disponibilités | 432 538.00 | | 432 538.00 | 432 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 066.00 | 13 305.00 | 1 865 761.00 | 1 879 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 931.00 | 298 368.00 | 1 962 563.00 | 2 260 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 683.00 | 20 779.00 | | 26 683.00 |
DH Report à nouveau | 491 974.00 | 429 808.00 | | 491 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 702.00 | 118 070.00 | | 126 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 359.00 | 1 068 657.00 | | 1 145 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 899.00 | 109 215.00 | | 74 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 5 422.00 | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 545.00 | 53 057.00 | | 90 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | 361 686.00 | | 197 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 012.00 | 385 258.00 | | 370 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 76 354.00 | 5 498.00 | | 76 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 204.00 | 921 026.00 | | 817 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 563.00 | 1 989 683.00 | | 1 962 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 765.00 | 848 177.00 | | 770 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 716.00 | | 2 149.00 | 379 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 511.00 | | 2 149.00 | 372 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 369.00 | 36 694.00 | | 248 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 504.00 | 36 694.00 | | 244 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 857.00 | 197 857.00 | | 197 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VB T. V. A. | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 899.00 | 28 460.00 | 46 439.00 | 74 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 100.00 | 398 100.00 | | 398 100.00 |
VW T.V.A. | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 659.00 | 680 220.00 | 46 439.00 | 726 659.00 |