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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 362.00 | 271 499.00 | 41 863.00 | 313 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 702.00 | 271 499.00 | 45 204.00 | 316 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 655.00 | | 260 655.00 | 260 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 112.00 | 200 110.00 | 266 002.00 | 466 112.00 |
BZ Autres créances | 77 950.00 | | 77 950.00 | 77 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 825.00 | | 703 825.00 | 703 825.00 |
CF Disponibilités | 1 318 559.00 | | 1 318 559.00 | 1 318 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 101.00 | 200 110.00 | 2 626 991.00 | 2 827 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 804.00 | 471 609.00 | 2 672 195.00 | 3 143 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 33 019.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 655.00 | 562 339.00 | | 929 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 439.00 | 434 307.00 | | 354 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 105.00 | 1 529 666.00 | | 1 834 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 714 739.00 | | 23 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 392.00 | 102 148.00 | | 33 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 727.00 | 121 754.00 | | 235 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 819.00 | 643 075.00 | | 495 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 41 960.00 | 103 435.00 | | 41 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 089.00 | 1 692 689.00 | | 838 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 195.00 | 3 222 355.00 | | 2 672 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 089.00 | 1 669 035.00 | | 838 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 061.00 | | | 390 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 358.00 | 316 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 493.00 | 313 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 856.00 | | | 382 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 441.00 | 26 416.00 | 73 358.00 | 318 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 576.00 | 26 416.00 | 69 493.00 | 314 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240 574.00 | | 40 464.00 | 240 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 574.00 | | 40 464.00 | 240 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 574.00 | | 40 464.00 | 240 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 727.00 | 235 727.00 | | 235 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 604.00 | 153 604.00 | | 153 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 192 971.00 | 192 971.00 | | 192 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 142.00 | 273 142.00 | | 273 142.00 |
VB T. V. A. | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 085.00 | | | 691 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 402.00 | 547 402.00 | | 547 402.00 |
VW T.V.A. | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 698.00 | 804 698.00 | | 804 698.00 |