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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 110.00 | 208 694.00 | 114 416.00 | 323 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 315.00 | 212 559.00 | 117 756.00 | 330 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 743.00 | 13 305.00 | 319 438.00 | 332 743.00 |
BZ Autres créances | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 258.00 | | 1 055 258.00 | 1 055 258.00 |
CF Disponibilités | 309 651.00 | | 309 651.00 | 309 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 773.00 | 13 305.00 | 1 767 468.00 | 1 780 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 088.00 | 225 864.00 | 1 885 224.00 | 2 111 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 557.00 | 7 464.00 | | 13 557.00 |
DH Report à nouveau | 342 602.00 | 276 843.00 | | 342 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 428.00 | 121 852.00 | | 144 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 588.00 | 906 160.00 | | 1 000 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 705.00 | 175 445.00 | | 142 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 862.00 | 22 576.00 | | 32 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 298 536.00 | | 420 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 557.00 | 252 373.00 | | 282 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | | 3 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 636.00 | 758 325.00 | | 884 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 224.00 | 1 664 485.00 | | 1 885 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 521.00 | 617 720.00 | | 777 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 371.00 | | 4 161.00 | 336 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 330 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 3 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 683.00 | 323 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 632.00 | | 4 161.00 | 328 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 904.00 | 34 871.00 | 10 216.00 | 187 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | 534.00 | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 506.00 | 34 871.00 | 9 683.00 | 183 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 203.00 | 420 203.00 | | 420 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VB T. V. A. | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 705.00 | 35 590.00 | 107 115.00 | 142 705.00 |
VI Groupe et associés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 204.00 | 419 204.00 | | 419 204.00 |
VW T.V.A. | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 774.00 | 744 659.00 | 107 115.00 | 851 774.00 |