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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 288.00 | 17 771.00 | 517.00 | 18 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 11 336.00 | 1 528.00 | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 836.00 | 39 402.00 | 1 433.00 | 40 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 782.00 | 621 121.00 | 69 660.00 | 690 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 229.00 | 689 632.00 | 98 596.00 | 788 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 968.00 | 1 265.00 | 245 703.00 | 246 968.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 932.00 | 1 265.00 | 671 667.00 | 672 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 162.00 | 690 898.00 | 770 264.00 | 1 461 162.00 |
CU Autres participations | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 192 419.00 | 171 843.00 | | 192 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 719.00 | 20 575.00 | | -8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 260 699.00 | 269 419.00 | | 260 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204.00 | 74 030.00 | | 63 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 672.00 | 176 911.00 | | 211 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 150 471.00 | | 81 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 009.00 | 123 441.00 | | 132 009.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 564.00 | 546 083.00 | | 509 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 264.00 | 815 502.00 | | 770 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 540.00 | 60.00 | 1 269 600.00 | 1 269 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 540.00 | 60.00 | 1 269 600.00 | 1 269 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 293.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 249.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 249.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 464.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 575.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 719.00 | 20 575.00 | | -8 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 919.00 | 51 106.00 | | 64 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 545.00 | | 44 683.00 | 743 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | 803.00 | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 502.00 | | 22 980.00 | 721 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 20 900.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 338.00 | 44 293.00 | | 645 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 485.00 | 286.00 | | 17 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 853.00 | 44 007.00 | | 627 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 245 703.00 | | | 245 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VC Groupe et associés | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 972.00 | 31 989.00 | 30 983.00 | 62 972.00 |
VI Groupe et associés | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 594.00 | 300 928.00 | 1 665.00 | 302 594.00 |
VW T.V.A. | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 564.00 | 478 581.00 | 30 983.00 | 509 564.00 |