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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 11 336.00 | 1 529.00 | 12 865.00 |
AP Constructions | | 1 529.00 | -1 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 25 626.00 | 2 208.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 769.00 | 403 157.00 | 44 612.00 | 447 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 701.00 | 459 556.00 | 50 145.00 | 509 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 873.00 | | 306 873.00 | 306 873.00 |
BZ Autres créances | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 186.00 | | 315 186.00 | 315 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 180.00 | | 693 180.00 | 693 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 881.00 | 459 556.00 | 743 324.00 | 1 202 881.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 833.00 | 179 260.00 | | 190 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 729.00 | 11 573.00 | | -30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 237 104.00 | 267 833.00 | | 237 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 595.00 | 69 126.00 | | 28 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 588.00 | 209 979.00 | | 215 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 104 472.00 | | 91 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 349.00 | 127 836.00 | | 150 349.00 |
EA Autres dettes | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 220.00 | 532 002.00 | | 506 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 324.00 | 799 835.00 | | 743 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 281.00 | 35 036.00 | 57 761.00 | 482 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 373.00 | 35 036.00 | 57 761.00 | 464 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 588.00 | 215 588.00 | | 215 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 595.00 | 21 754.00 | 6 841.00 | 28 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 993.00 | 377 993.00 | | 377 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 559.00 | 377 993.00 | 1 566.00 | 379 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 220.00 | 499 379.00 | 6 841.00 | 506 220.00 |