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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 101.00 | 42 182.00 | 6 918.00 | 49 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 279.00 | 514 455.00 | 85 823.00 | 600 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 510.00 | 587 411.00 | 118 099.00 | 705 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 589.00 | 1 265.00 | 143 323.00 | 144 589.00 |
BZ Autres créances | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 892.00 | 1 265.00 | 617 626.00 | 618 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 402.00 | 588 676.00 | 735 725.00 | 1 324 402.00 |
CU Autres participations | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 210 733.00 | 203 302.00 | | 210 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 473.00 | 7 430.00 | | -31 473.00 |
DL TOTAL (I) | 256 259.00 | 287 733.00 | | 256 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 764.00 | 126 243.00 | | 81 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 212.00 | 195 105.00 | | 200 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 139 859.00 | | 61 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 284.00 | 115 468.00 | | 114 284.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 466.00 | 597 904.00 | | 479 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 725.00 | 885 638.00 | | 735 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 597.00 | 516 353.00 | | 442 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 212.00 | | | 200 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 481.00 | | 1 254 481.00 | 1 254 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 481.00 | | 1 254 481.00 | 1 254 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 35 958.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 958.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 36 074.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 432.00 | 1 300 376.00 | | 1 269 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 905.00 | 1 292 946.00 | | 1 300 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 473.00 | 7 430.00 | | -31 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 50 741.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 612.00 | | 7 840.00 | 780 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 23 597.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 82 842.00 | 705 510.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 842.00 | 662 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 247.00 | | 7 840.00 | 737 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 599.00 | 42 654.00 | 82 842.00 | 627 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 691.00 | 42 654.00 | 82 842.00 | 609 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 976.00 | 61 976.00 | | 61 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 143 323.00 | 143 323.00 | | 143 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 551.00 | 44 683.00 | 36 868.00 | 81 551.00 |
VI Groupe et associés | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VP Divers | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 741.00 | 200 741.00 | | 200 741.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 466.00 | 442 597.00 | 36 868.00 | 479 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |