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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AN Terrains | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 101.00 | 40 694.00 | 1 406.00 | 42 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 802.00 | 670 635.00 | 97 167.00 | 767 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 133.00 | 742 102.00 | 124 030.00 | 866 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 933.00 | 1 265.00 | 304 668.00 | 305 933.00 |
BZ Autres créances | 79 037.00 | | 79 037.00 | 79 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 200 290.00 | | 200 290.00 | 200 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 817.00 | 1 265.00 | 781 552.00 | 782 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 950.00 | 743 367.00 | 905 583.00 | 1 648 950.00 |
CU Autres participations | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 183 699.00 | 192 419.00 | | 183 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | -8 719.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 280 302.00 | 260 699.00 | | 280 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 766.00 | 63 204.00 | | 99 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 566.00 | 211 672.00 | | 216 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 671.00 | 81 449.00 | | 145 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 048.00 | 132 009.00 | | 142 048.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 280.00 | 509 564.00 | | 625 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 583.00 | 770 264.00 | | 905 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 831.00 | 478 581.00 | | 566 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 181.00 | 250.00 | 1 377 431.00 | 1 377 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 181.00 | 250.00 | 1 377 431.00 | 1 377 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 345.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 378.00 | 45.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 45.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 163.00 | -45.00 | | 19 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 107.00 | 1 287 263.00 | | 1 405 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 505.00 | 1 295 982.00 | | 1 385 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | -8 719.00 | | 19 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 582.00 | 64 919.00 | | 58 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 229.00 | | 90 779.00 | 788 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 875.00 | 866 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 19 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 822 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 483.00 | | 90 779.00 | 744 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 632.00 | 65 345.00 | 12 875.00 | 689 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 517.00 | 381.00 | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 860.00 | 64 828.00 | 12 494.00 | 671 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 304 668.00 | | | 304 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 558.00 | 41 109.00 | 58 449.00 | 99 558.00 |
VI Groupe et associés | 216 566.00 | 216 566.00 | | 216 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 873.00 | | | 49 873.00 |
VP Divers | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 193.00 | 392 527.00 | 1 665.00 | 394 193.00 |
VW T.V.A. | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 280.00 | 566 831.00 | 58 449.00 | 625 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |