| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 738.00 | 51 987.00 | 8 751.00 | 60 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 649.00 | 853 640.00 | 953 010.00 | 1 806 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 303.00 | 913 249.00 | 5 696 054.00 | 6 609 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 764.00 | | 590 764.00 | 590 764.00 |
BP En cours de production de services | 466 975.00 | | 466 975.00 | 466 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036 046.00 | 851 673.00 | 8 184 373.00 | 9 036 046.00 |
BZ Autres créances | 947 077.00 | | 947 077.00 | 947 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 779 395.00 | | 779 395.00 | 779 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 741.00 | | 150 741.00 | 150 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 970 998.00 | 851 673.00 | 11 119 325.00 | 11 970 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 580 301.00 | 1 764 922.00 | 16 815 379.00 | 18 580 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 795.00 | 678 153.00 | | 1 106 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 499.00 | 2 629 857.00 | | 3 058 499.00 |
DP Provisions pour risques | 194 284.00 | 223 284.00 | | 194 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 194 284.00 | 263 284.00 | | 194 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 205 807.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 935.00 | 4 281 140.00 | | 4 014 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 186.00 | 3 645 220.00 | | 4 296 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581 866.00 | 3 497 653.00 | | 3 581 866.00 |
EA Autres dettes | 78 431.00 | 76 107.00 | | 78 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 955.00 | 869 922.00 | | 1 590 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 562 596.00 | 12 584 017.00 | | 13 562 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 379.00 | 15 477 157.00 | | 16 815 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 276 701.00 | | 25 276 701.00 | 25 276 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 276 701.00 | | 25 276 701.00 | 25 276 701.00 |
FM Production stockée | | | 137 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 882 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 021 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 757 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 382 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 324.00 | 27 599.00 | | 17 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 790.00 | 20 259.00 | | 53 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 114.00 | 47 858.00 | | 71 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 569.00 | 24 830.00 | | 102 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 350.00 | 9 159.00 | | 20 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 919.00 | 33 988.00 | | 122 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 805.00 | 13 870.00 | | -51 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 813.00 | -4 374.00 | | 171 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 954 672.00 | 23 938 618.00 | | 25 954 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 847 876.00 | 23 260 466.00 | | 24 847 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 795.00 | 678 153.00 | | 1 106 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 446.00 | 527 101.00 | | 6 132 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 54 794.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 49 995.00 | 6 609 303.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 995.00 | 1 867 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 705.00 | 523 677.00 | | 1 393 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 619.00 | 3 424.00 | | 51 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 470.00 | 282 425.00 | 29 646.00 | 660 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 4 787.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 634.00 | 277 638.00 | 29 646.00 | 657 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 284.00 | | 69 000.00 | 263 284.00 |
6T Sur comptes clients | 973 221.00 | 248 506.00 | 370 044.00 | 973 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 221.00 | 248 506.00 | 370 044.00 | 973 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 505.00 | 248 506.00 | 439 044.00 | 1 236 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 506.00 | 439 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 293 744.00 | 4 293 744.00 | | 4 293 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 940.00 | 1 411 940.00 | | 1 411 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 260.00 | 811 260.00 | | 811 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 955.00 | 1 590 955.00 | | 1 590 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 601.00 | | | 1 353 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682 445.00 | | | 1 682 445.00 |
VB T. V. A. | 570 590.00 | | | 570 590.00 |
VC Groupe et associés | 301 469.00 | | | 301 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 014 935.00 | 4 014 935.00 | | 4 014 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 658.00 | 10 133 864.00 | 54 794.00 | 10 188 658.00 |
VW T.V.A. | 1 199 629.00 | 1 199 629.00 | | 1 199 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 562 596.00 | 13 562 596.00 | | 13 562 596.00 |