| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 574.00 | 59 542.00 | 8 032.00 | 67 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 105.00 | 1 501 247.00 | 1 194 857.00 | 2 696 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505 675.00 | 1 568 412.00 | 5 937 263.00 | 7 505 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 483.00 | | 643 483.00 | 643 483.00 |
BN En cours de production de biens | 533 153.00 | | 533 153.00 | 533 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 872 525.00 | 993 386.00 | 9 879 139.00 | 10 872 525.00 |
BZ Autres créances | 954 839.00 | | 954 839.00 | 954 839.00 |
CF Disponibilités | 1 965 643.00 | | 1 965 643.00 | 1 965 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 071 716.00 | 993 386.00 | 14 078 330.00 | 15 071 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 577 390.00 | 2 561 797.00 | 20 015 593.00 | 22 577 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 374.00 | 1 156 731.00 | | 1 454 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 078.00 | 3 108 435.00 | | 3 406 078.00 |
DP Provisions pour risques | 154 284.00 | 135 284.00 | | 154 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 284.00 | 135 284.00 | | 154 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 184 767.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901 837.00 | 5 429 075.00 | | 6 901 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 307.00 | 2 448 993.00 | | 2 308 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 539.00 | 3 893 241.00 | | 4 523 539.00 |
EA Autres dettes | 61 517.00 | 68 243.00 | | 61 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659 506.00 | 1 455 773.00 | | 2 659 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 455 231.00 | 13 480 093.00 | | 16 455 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 015 593.00 | 16 723 811.00 | | 20 015 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 440 753.00 | | 29 440 753.00 | 29 440 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 440 753.00 | | 29 440 753.00 | 29 440 753.00 |
FM Production stockée | | | 92 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 700 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 819 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 095 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 386 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 314 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 336.00 | 56 222.00 | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 683.00 | 29 300.00 | | 52 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 020.00 | 85 522.00 | | 64 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 795.00 | 58 681.00 | | 7 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 346.00 | 3 639.00 | | 19 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 141.00 | 62 320.00 | | 27 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 879.00 | 23 202.00 | | 36 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 082.00 | 212 660.00 | | 262 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 210.00 | 507 611.00 | | 565 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 764 916.00 | 28 126 719.00 | | 29 764 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 310 542.00 | 26 969 988.00 | | 28 310 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 374.00 | 1 156 731.00 | | 1 454 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 014 846.00 | | 595 510.00 | 7 014 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 1 800.00 | 54 874.00 | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 100 182.00 | 7 505 675.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 382.00 | 2 763 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 350.00 | | 588 710.00 | 2 273 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 374.00 | | 6 800.00 | 54 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 687.00 | 402 761.00 | 79 036.00 | 1 244 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 064.00 | 402 761.00 | 79 036.00 | 1 237 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 284.00 | 30 000.00 | 11 000.00 | 135 284.00 |
6T Sur comptes clients | 945 536.00 | 140 767.00 | 92 917.00 | 945 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 536.00 | 140 767.00 | 92 917.00 | 945 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 820.00 | 170 767.00 | 103 917.00 | 1 080 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 767.00 | 103 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 307.00 | 2 308 307.00 | | 2 308 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 343.00 | 1 871 343.00 | | 1 871 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 357.00 | 820 357.00 | | 820 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659 506.00 | 2 659 506.00 | | 2 659 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
UX Autres créances clients | 9 335 074.00 | 9 335 074.00 | | 9 335 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537 450.00 | 1 537 450.00 | | 1 537 450.00 |
VB T. V. A. | 525 042.00 | 525 042.00 | | 525 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 6 901 837.00 | 6 901 837.00 | | 6 901 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 625 595.00 | 11 570 721.00 | 54 874.00 | 11 625 595.00 |
VW T.V.A. | 1 311 307.00 | 1 311 307.00 | | 1 311 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 096 515.00 | 16 096 515.00 | | 16 096 515.00 |