| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 297.00 | 63 320.00 | 13 977.00 | 77 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 600.00 | 1 853 369.00 | 1 177 231.00 | 3 030 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 834 798.00 | 1 924 312.00 | 5 910 486.00 | 7 834 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 455.00 | | 659 455.00 | 659 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 098.00 | | 1 050 098.00 | 1 050 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 334 616.00 | 995 471.00 | 11 339 144.00 | 12 334 616.00 |
BZ Autres créances | 693 285.00 | | 693 285.00 | 693 285.00 |
CF Disponibilités | 2 297 080.00 | | 2 297 080.00 | 2 297 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 149 162.00 | 995 471.00 | 16 153 691.00 | 17 149 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 983 960.00 | 2 919 783.00 | 22 064 177.00 | 24 983 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 580.00 | 1 454 374.00 | | 1 522 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 284.00 | 3 406 078.00 | | 3 474 284.00 |
DP Provisions pour risques | 124 284.00 | 154 284.00 | | 124 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 284.00 | 154 284.00 | | 124 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619 968.00 | 6 901 837.00 | | 7 619 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 217.00 | 2 308 307.00 | | 3 812 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 276 303.00 | 4 003 007.00 | | 4 276 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 700.00 | 161 816.00 | | 88 700.00 |
EA Autres dettes | 102 639.00 | 61 517.00 | | 102 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565 783.00 | 2 659 506.00 | | 2 565 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 465 610.00 | 16 096 515.00 | | 18 465 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 064 177.00 | 19 656 877.00 | | 22 064 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 685 062.00 | | 31 685 062.00 | 31 685 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685 062.00 | | 31 685 062.00 | 31 685 062.00 |
FM Production stockée | | | 516 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 364 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 339 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 624 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 645 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 719 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 360.00 | 11 336.00 | | 31 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625.00 | 52 683.00 | | 12 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 985.00 | 64 020.00 | | 43 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 152.00 | 7 795.00 | | 114 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | 19 346.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 290.00 | 27 141.00 | | 119 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 305.00 | 36 879.00 | | -75 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 014.00 | 262 082.00 | | 362 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 857.00 | 565 210.00 | | 714 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 408 415.00 | 29 764 916.00 | | 32 408 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 885 835.00 | 28 310 542.00 | | 30 885 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 580.00 | 1 454 374.00 | | 1 522 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 675.00 | | 408 714.00 | 7 505 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 664.00 | 39 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 591.00 | 7 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 927.00 | 3 107 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 678.00 | | 406 146.00 | 2 763 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 874.00 | | 2 568.00 | 54 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 412.00 | 412 690.00 | 56 789.00 | 1 568 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 789.00 | 412 690.00 | 56 789.00 | 1 560 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 284.00 | | 30 000.00 | 154 284.00 |
6T Sur comptes clients | 993 386.00 | 112 650.00 | 110 564.00 | 993 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 386.00 | 112 650.00 | 110 564.00 | 993 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 670.00 | 112 650.00 | 140 564.00 | 1 147 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 217.00 | 3 812 217.00 | | 3 812 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 522.00 | 2 000 522.00 | | 2 000 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 573.00 | 800 573.00 | | 800 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565 783.00 | 2 565 783.00 | | 2 565 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 741 433.00 | 10 741 433.00 | | 10 741 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593 182.00 | 1 593 182.00 | | 1 593 182.00 |
VB T. V. A. | 601 978.00 | 601 978.00 | | 601 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 619 968.00 | 7 619 968.00 | | 7 619 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 9.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 629.00 | 114 629.00 | | 114 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 182 308.00 | 13 142 529.00 | 39 779.00 | 13 182 308.00 |
VW T.V.A. | 1 475 208.00 | 1 475 208.00 | | 1 475 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 465 610.00 | 18 465 610.00 | | 18 465 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |