| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 337.00 | 56 432.00 | 4 905.00 | 61 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 013.00 | 1 180 633.00 | 1 031 381.00 | 2 212 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 014 846.00 | 1 244 687.00 | 5 770 160.00 | 7 014 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 362.00 | | 621 362.00 | 621 362.00 |
BN En cours de production de biens | 440 256.00 | | 440 256.00 | 440 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877 804.00 | 945 536.00 | 8 932 268.00 | 9 877 804.00 |
BZ Autres créances | 608 546.00 | | 608 546.00 | 608 546.00 |
CF Disponibilités | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 899 187.00 | 945 536.00 | 10 953 651.00 | 11 899 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 914 034.00 | 2 190 223.00 | 16 723 811.00 | 18 914 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 731.00 | 1 106 795.00 | | 1 156 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 435.00 | 3 058 499.00 | | 3 108 435.00 |
DP Provisions pour risques | 135 284.00 | 194 284.00 | | 135 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 284.00 | 194 284.00 | | 135 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 767.00 | 223.00 | | 184 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429 075.00 | 4 014 935.00 | | 5 429 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 993.00 | 4 296 186.00 | | 2 448 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 241.00 | 3 581 866.00 | | 3 893 241.00 |
EA Autres dettes | 68 243.00 | 78 431.00 | | 68 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 455 773.00 | 1 590 955.00 | | 1 455 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 480 093.00 | 13 562 596.00 | | 13 480 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 723 811.00 | 16 815 379.00 | | 16 723 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 768 754.00 | | 27 768 754.00 | 27 768 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 768 754.00 | | 27 768 754.00 | 27 768 754.00 |
FM Production stockée | | | -26 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 041 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 415 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 603 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 111 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 222.00 | 17 324.00 | | 56 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 53 790.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 522.00 | 71 114.00 | | 85 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 681.00 | 102 569.00 | | 58 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 639.00 | 20 350.00 | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 320.00 | 122 919.00 | | 62 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 202.00 | -51 805.00 | | 23 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 660.00 | 77 720.00 | | 212 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 611.00 | 171 813.00 | | 507 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 126 719.00 | 25 954 672.00 | | 28 126 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 969 988.00 | 24 847 876.00 | | 26 969 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 731.00 | 1 106 795.00 | | 1 156 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 609 303.00 | | 442 549.00 | 6 609 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 54 374.00 | 1 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 435.00 | 35 571.00 | 7 014 846.00 | 1 435.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 571.00 | 2 273 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 387.00 | | 441 534.00 | 1 867 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 794.00 | | 1 015.00 | 54 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 249.00 | 363 369.00 | 31 931.00 | 913 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 627.00 | 363 369.00 | 31 931.00 | 905 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 284.00 | 11 000.00 | 70 000.00 | 194 284.00 |
6T Sur comptes clients | 851 673.00 | 226 298.00 | 132 435.00 | 851 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 673.00 | 226 298.00 | 132 435.00 | 851 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 957.00 | 237 298.00 | 202 435.00 | 1 045 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 298.00 | 202 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 993.00 | 2 448 993.00 | | 2 448 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691 741.00 | 1 691 741.00 | | 1 691 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 161.00 | 854 161.00 | | 854 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 455 773.00 | 1 455 773.00 | | 1 455 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
UX Autres créances clients | 8 414 023.00 | | | 8 414 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463 780.00 | | | 1 463 780.00 |
VC Groupe et associés | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 429 075.00 | 5 429 075.00 | | 5 429 075.00 |
VP Divers | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625 844.00 | 10 571 470.00 | 54 374.00 | 10 625 844.00 |
VW T.V.A. | 1 175 333.00 | 1 175 333.00 | | 1 175 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 480 093.00 | 13 480 093.00 | | 13 480 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |