| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 500.00 | | 4 679 500.00 | 4 679 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 777.00 | 71 595.00 | 34 181.00 | 105 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 155 469.00 | 2 170 278.00 | 985 191.00 | 3 155 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 402.00 | 2 249 496.00 | 5 786 906.00 | 8 036 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 765.00 | 93 425.00 | 560 340.00 | 653 765.00 |
BN En cours de production de biens | 713 447.00 | 25 055.00 | 688 392.00 | 713 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 730 520.00 | 1 467 783.00 | 12 262 737.00 | 13 730 520.00 |
BZ Autres créances | 1 209 888.00 | | 1 209 888.00 | 1 209 888.00 |
CF Disponibilités | 1 998 386.00 | | 1 998 386.00 | 1 998 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370 274.00 | 1 586 263.00 | 16 784 011.00 | 18 370 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 406 675.00 | 3 835 759.00 | 22 570 916.00 | 26 406 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 255.00 | 291 255.00 | | 291 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 220.00 | 1 522 580.00 | | 1 059 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 924.00 | 3 474 284.00 | | 3 010 924.00 |
DP Provisions pour risques | 269 284.00 | 124 284.00 | | 269 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 284.00 | 124 284.00 | | 269 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079 635.00 | 7 619 968.00 | | 8 079 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 497.00 | 3 812 217.00 | | 3 696 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 284 387.00 | 4 276 303.00 | | 5 284 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 700.00 | | |
EA Autres dettes | 109 938.00 | 102 639.00 | | 109 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120 252.00 | 2 565 783.00 | | 2 120 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 290 708.00 | 18 465 610.00 | | 19 290 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 570 916.00 | 22 064 177.00 | | 22 570 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 480 624.00 | | 32 480 624.00 | 32 480 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 480 624.00 | | 32 480 624.00 | 32 480 624.00 |
FM Production stockée | | | -336 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 478 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 330 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 480 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 413 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 115.00 | 31 360.00 | | 22 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 370.00 | 12 625.00 | | 38 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 488.00 | 43 985.00 | | 60 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 116.00 | 114 152.00 | | 13 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 422.00 | 5 138.00 | | 29 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 538.00 | 119 290.00 | | 42 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 951.00 | -75 305.00 | | 17 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 829.00 | 362 014.00 | | 355 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 809.00 | 714 857.00 | | 635 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539 482.00 | 32 408 415.00 | | 32 539 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 480 262.00 | 30 885 835.00 | | 31 480 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 220.00 | 1 522 580.00 | | 1 059 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 834 798.00 | | 343 542.00 | 7 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 39 786.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | 141 829.00 | 8 036 402.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 829.00 | 3 309 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 897.00 | | 343 425.00 | 3 107 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 779.00 | | 117.00 | 39 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 312.00 | 437 591.00 | 112 407.00 | 1 924 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 689.00 | 437 591.00 | 112 407.00 | 1 916 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 284.00 | 145 000.00 | | 124 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 995 471.00 | 741 304.00 | 267 410.00 | 995 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 471.00 | 859 784.00 | 267 410.00 | 995 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 755.00 | 1 004 784.00 | 267 410.00 | 1 119 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 784.00 | 267 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696 497.00 | 3 696 497.00 | | 3 696 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529 822.00 | 2 529 822.00 | | 2 529 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 915.00 | 881 915.00 | | 881 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120 252.00 | 2 120 252.00 | | 2 120 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
UX Autres créances clients | 11 879 925.00 | 11 879 925.00 | | 11 879 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850 595.00 | 1 850 595.00 | | 1 850 595.00 |
VB T. V. A. | 652 080.00 | 652 080.00 | | 652 080.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 079 635.00 | 8 079 635.00 | | 8 079 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044 462.00 | 15 004 676.00 | 39 786.00 | 15 044 462.00 |
VW T.V.A. | 1 803 182.00 | 1 803 182.00 | | 1 803 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290 708.00 | 19 290 708.00 | | 19 290 708.00 |