| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 679 499.00 | | 4 679 499.00 | 4 679 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 776.00 | 81 296.00 | 24 480.00 | 105 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 529.00 | 2 315 433.00 | 1 040 095.00 | 3 355 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 854.00 | 2 404 352.00 | 5 784 501.00 | 8 188 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 692.00 | 259 790.00 | 442 902.00 | 702 692.00 |
BN En cours de production de biens | 571 793.00 | 25 055.00 | 546 738.00 | 571 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 161 433.00 | 1 631 002.00 | 12 530 431.00 | 14 161 433.00 |
BZ Autres créances | 3 358 029.00 | | 3 358 029.00 | 3 358 029.00 |
CF Disponibilités | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 990 412.00 | 1 915 847.00 | 17 074 565.00 | 18 990 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 179 269.00 | 4 320 200.00 | 22 859 069.00 | 27 179 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 449.00 | 1 000 449.00 | | 1 000 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 122.00 | 1 059 220.00 | | 1 192 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 826.00 | 3 010 924.00 | | 3 143 826.00 |
DP Provisions pour risques | 178 030.00 | 269 283.00 | | 178 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 030.00 | 269 283.00 | | 178 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386 403.00 | 8 079 634.00 | | 9 386 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 391.00 | 3 696 497.00 | | 2 775 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 135.00 | 5 284 386.00 | | 4 868 135.00 |
EA Autres dettes | 115 751.00 | 109 938.00 | | 115 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385 028.00 | 2 120 251.00 | | 2 385 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 537 213.00 | 19 290 708.00 | | 19 537 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 859 069.00 | 22 570 916.00 | | 22 859 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 726 327.00 | 293 046.00 | 33 019 373.00 | 32 726 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 726 327.00 | 293 046.00 | 33 019 373.00 | 32 726 327.00 |
FM Production stockée | | | -141 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 127 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 806 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 692 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 668 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069.00 | 22 118.00 | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 326.00 | 38 370.00 | | 21 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 719.00 | 60 488.00 | | 172 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 611.00 | 13 115.00 | | 342 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 408.00 | 29 422.00 | | 11 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 373.00 | 42 537.00 | | 516 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 653.00 | 17 950.00 | | -343 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 661.00 | 355 829.00 | | 344 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 079.00 | 635 809.00 | | 553 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 304 172.00 | 32 539 482.00 | | 33 304 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 112 050.00 | 31 480 261.00 | | 32 112 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 122.00 | 1 059 220.00 | | 1 192 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036 401.00 | | 489 958.00 | 8 036 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 248.00 | 289 258.00 | 8 188 854.00 | 48 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | 289 258.00 | 3 461 306.00 | 48 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687 122.00 | | | 4 687 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 493.00 | | 489 319.00 | 3 309 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 785.00 | | 639.00 | 39 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 495.00 | 432 706.00 | 277 850.00 | 2 249 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 873.00 | 432 706.00 | 277 850.00 | 2 241 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 391.00 | 2 775 391.00 | | 2 775 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 276.00 | 2 064 276.00 | | 2 064 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 402.00 | 793 402.00 | | 793 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385 028.00 | 2 385 028.00 | | 2 385 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 425.00 | | 40 426.00 | 40 425.00 |
UX Autres créances clients | 12 530 431.00 | 12 530 431.00 | | 12 530 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631 002.00 | | 1 631 002.00 | 1 631 002.00 |
VB T. V. A. | 668 726.00 | 668 726.00 | | 668 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 567.00 | 2 649 567.00 | | 2 649 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 386 403.00 | 9 386 403.00 | | 9 386 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 628 147.00 | 15 956 719.00 | 1 671 428.00 | 17 628 147.00 |
VW T.V.A. | 1 906 106.00 | 1 906 106.00 | | 1 906 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 537 213.00 | 19 537 213.00 | | 19 537 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |