| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 12 625.00 | 348.00 | 12 973.00 |
AP Constructions | 564 072.00 | 165 265.00 | 398 807.00 | 564 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 063.00 | 641 660.00 | 1 219 402.00 | 1 861 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 722.00 | 90 833.00 | 56 889.00 | 147 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | 95 125.00 | 95 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 972.00 | 910 384.00 | 2 210 588.00 | 3 120 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BT Marchandises | 2 100 320.00 | 140 521.00 | 1 959 798.00 | 2 100 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 846.00 | 887.00 | 150 959.00 | 151 846.00 |
BZ Autres créances | 432 934.00 | | 432 934.00 | 432 934.00 |
CF Disponibilités | 2 945 336.00 | | 2 945 336.00 | 2 945 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 681.00 | 141 408.00 | 5 543 272.00 | 5 684 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 654.00 | 1 051 793.00 | 7 753 861.00 | 8 805 654.00 |
CU Autres participations | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 571 337.00 | | | 571 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 574.00 | | | 610 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 865.00 | | | 1 228 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 323.00 | | | 2 733 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 356.00 | | | 465 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 599.00 | | | 2 378 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 621.00 | | | 867 621.00 |
EA Autres dettes | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 995.00 | | | 6 524 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 753 861.00 | | | 7 753 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 691 695.00 | | | 4 691 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 281 142.00 | | 29 281 142.00 | 29 281 142.00 |
FG Production vendue services | 357 963.00 | | 357 963.00 | 357 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 639 106.00 | | 29 639 106.00 | 29 639 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 889 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 202 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 883.00 | |
GE Autres charges | | | 12 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 843 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 646.00 | | | 354 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 004 257.00 | | | 30 004 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 393 683.00 | | | 29 393 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 574.00 | | | 610 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 705.00 | | | 2 815 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 923.00 | | | 2 505 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 217.00 | | | 297 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 769.00 | 467 862.00 | 248.00 | 442 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 912.00 | 3 714.00 | | 8 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 858.00 | 464 150.00 | 248.00 | 433 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 600.00 | 2 378 600.00 | | 2 378 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 246.00 | 508 246.00 | | 508 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 037.00 | 894 738.00 | 1 793 173.00 | 2 728 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 677.00 | | | 362 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 358.00 | 629 493.00 | 298 865.00 | 928 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 995.00 | 4 691 696.00 | 1 793 173.00 | 6 524 995.00 |