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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 202.00 | 458.00 | 14 661.00 |
AP Constructions | 543 931.00 | 419 044.00 | 124 887.00 | 543 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 029.00 | 1 769 479.00 | 264 549.00 | 2 034 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 991.00 | 181 636.00 | 150 354.00 | 331 991.00 |
AX Avances et acomptes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 446.00 | 2 384 362.00 | 941 084.00 | 3 325 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 2 042 487.00 | 153 787.00 | 1 888 700.00 | 2 042 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
BZ Autres créances | 957 974.00 | | 957 974.00 | 957 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
CF Disponibilités | 3 743 124.00 | | 3 743 124.00 | 3 743 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 105.00 | 153 787.00 | 7 042 318.00 | 7 196 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 551.00 | 2 538 149.00 | 7 983 402.00 | 10 521 551.00 |
CU Autres participations | 156 176.00 | | 156 176.00 | 156 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 938 105.00 | 1 183 393.00 | | 1 938 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 076.00 | 754 712.00 | | 1 014 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 135.00 | 1 985 059.00 | | 2 999 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 214.00 | 1 445 591.00 | | 955 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 998.00 | 405 730.00 | | 417 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 855.00 | 2 438 156.00 | | 2 365 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 866.00 | 891 781.00 | | 1 149 866.00 |
EA Autres dettes | 89 635.00 | 90 543.00 | | 89 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 9 182.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 267.00 | 5 280 982.00 | | 4 984 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 402.00 | 7 266 041.00 | | 7 983 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 664.00 | 4 362 287.00 | | 4 636 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 852.00 | 7 544.00 | | 7 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 918 740.00 | | 34 918 740.00 | 34 918 740.00 |
FG Production vendue services | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 192 340.00 | | 35 192 340.00 | 35 192 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 443 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 114 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 793 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 999.00 | 229 561.00 | | 44 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 322.00 | 2 272.00 | | 2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 598.00 | 52 095.00 | | 29 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 598.00 | 52 195.00 | | 29 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 696.00 | 199 257.00 | | 110 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 696.00 | 199 357.00 | | 110 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 098.00 | -147 162.00 | | -81 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 104.00 | 170 785.00 | | 195 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 714.00 | 258 229.00 | | 365 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 490 142.00 | 35 026 593.00 | | 35 490 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 476 066.00 | 34 271 881.00 | | 34 476 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 076.00 | 754 712.00 | | 1 014 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 693.00 | | 164 487.00 | 3 249 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 736.00 | 3 325 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 738.00 | 2 915 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 022.00 | | 162 006.00 | 2 842 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 010.00 | | 2 483.00 | 393 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218 252.00 | 254 845.00 | 88 735.00 | 2 218 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | 461.00 | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 510.00 | 254 384.00 | 88 735.00 | 2 204 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 855.00 | 2 365 855.00 | | 2 365 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 227.00 | 680 227.00 | | 680 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 458.00 | 263 458.00 | | 263 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
UX Autres créances clients | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VC Groupe et associés | 356 623.00 | 356 623.00 | | 356 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 362.00 | 599 758.00 | 347 603.00 | 947 362.00 |
VI Groupe et associés | 371 374.00 | 371 374.00 | | 371 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 629.00 | | | 590 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 279.00 | 519 279.00 | | 519 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 711.00 | 1 109 315.00 | 169 397.00 | 1 278 711.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 267.00 | 4 636 664.00 | 347 603.00 | 4 984 267.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |