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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 13 742.00 | 919.00 | 14 661.00 |
AP Constructions | 576 082.00 | 386 700.00 | 189 383.00 | 576 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 840.00 | 1 654 643.00 | 364 198.00 | 2 018 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 099.00 | 163 168.00 | 83 932.00 | 247 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BF Prêts | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 693.00 | 2 218 252.00 | 1 031 442.00 | 3 249 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 2 204 697.00 | 151 188.00 | 2 053 509.00 | 2 204 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 052.00 | | 160 052.00 | 160 052.00 |
BZ Autres créances | 446 549.00 | | 446 549.00 | 446 549.00 |
CF Disponibilités | 3 540 450.00 | | 3 540 450.00 | 3 540 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 385 788.00 | 151 188.00 | 6 234 600.00 | 6 385 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 481.00 | 2 369 440.00 | 7 266 041.00 | 9 635 481.00 |
CU Autres participations | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 183 393.00 | 974 755.00 | | 1 183 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 712.00 | 708 638.00 | | 754 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 059.00 | 1 730 347.00 | | 1 985 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 591.00 | 1 944 204.00 | | 1 445 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 730.00 | 500 981.00 | | 405 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 156.00 | 2 306 661.00 | | 2 438 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 781.00 | 889 242.00 | | 891 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 789.00 | | |
EA Autres dettes | 90 543.00 | 90 344.00 | | 90 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 182.00 | 9 789.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 982.00 | 5 832 010.00 | | 5 280 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 266 041.00 | 7 562 357.00 | | 7 266 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 362 287.00 | 5 832 010.00 | | 4 362 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 544.00 | 7 210.00 | | 7 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 232 613.00 | | 34 232 613.00 | 34 232 613.00 |
FG Production vendue services | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 542 236.00 | | 34 542 236.00 | 34 542 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 962 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 381 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 624 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 561.00 | 142 703.00 | | 229 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 2 206.00 | | 2 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 095.00 | 31 226.00 | | 52 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 195.00 | 31 226.00 | | 52 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 257.00 | 127 044.00 | | 199 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 33 856.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 357.00 | 160 901.00 | | 199 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 162.00 | -129 674.00 | | -147 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 785.00 | 116 826.00 | | 170 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 229.00 | 203 358.00 | | 258 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 026 593.00 | 34 250 459.00 | | 35 026 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 271 881.00 | 33 541 821.00 | | 34 271 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 712.00 | 708 638.00 | | 754 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 155.00 | | 137 410.00 | 3 316 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 033.00 | 393 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 872.00 | 3 249 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 2 842 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | 1 187.00 | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 273.00 | | 102 588.00 | 2 741 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 408.00 | | 33 635.00 | 561 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 403.00 | 461 849.00 | | 1 756 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 242.00 | 500.00 | | 13 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 161.00 | 461 349.00 | | 1 743 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 335.00 | 151 188.00 | 152 335.00 | 152 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 335.00 | 151 188.00 | 152 335.00 | 152 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 335.00 | 151 188.00 | 152 335.00 | 152 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 188.00 | 152 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 156.00 | 2 438 156.00 | | 2 438 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 388.00 | 467 388.00 | | 467 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 543.00 | 90 543.00 | | 90 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UP Prêts | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
UX Autres créances clients | 159 679.00 | 159 679.00 | | 159 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 047.00 | 666 853.00 | 771 194.00 | 1 438 047.00 |
VI Groupe et associés | 362 764.00 | 258 229.00 | | 362 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 699.00 | | | 568 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 743.00 | 349 743.00 | | 349 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 798.00 | 636 948.00 | 168 850.00 | 805 798.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 982.00 | 4 362 287.00 | 814 161.00 | 5 280 982.00 |