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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 241.00 | 231.00 | 13 473.00 |
AP Constructions | 567 892.00 | 290 136.00 | 277 755.00 | 567 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 347.00 | 1 311 630.00 | 636 716.00 | 1 948 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 033.00 | 141 393.00 | 83 639.00 | 225 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 684.00 | | 208 684.00 | 208 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 154.00 | 1 756 402.00 | 1 559 751.00 | 3 316 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BT Marchandises | 2 120 368.00 | 152 334.00 | 1 968 033.00 | 2 120 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 576.00 | | 194 576.00 | 194 576.00 |
BZ Autres créances | 536 044.00 | | 536 044.00 | 536 044.00 |
CF Disponibilités | 3 240 695.00 | | 3 240 695.00 | 3 240 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 940.00 | 152 334.00 | 6 002 605.00 | 6 154 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 471 094.00 | 1 908 737.00 | 7 562 357.00 | 9 471 094.00 |
CU Autres participations | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 974 754.00 | | | 974 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 637.00 | | | 708 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 346.00 | | | 1 730 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 204.00 | | | 1 944 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 980.00 | | | 500 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 660.00 | | | 2 306 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 242.00 | | | 889 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
EA Autres dettes | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 832 010.00 | | | 5 832 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 357.00 | | | 7 562 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 604.00 | | | 5 145 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 496 254.00 | | 33 496 254.00 | 33 496 254.00 |
FG Production vendue services | 382 911.00 | | 382 911.00 | 382 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 879 166.00 | | 33 879 166.00 | 33 879 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 204 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 927 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 034 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 044.00 | | | 127 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 674.00 | | | -129 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 250 458.00 | | | 34 250 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 541 820.00 | | | 33 541 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 637.00 | | | 708 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 738.00 | | 199 255.00 | 3 263 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 823.00 | 561 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 839.00 | 3 316 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 016.00 | 2 741 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 834.00 | | 162 455.00 | 2 711 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 431.00 | | 36 800.00 | 538 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 835.00 | 471 118.00 | 99 550.00 | 1 384 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 075.00 | 167.00 | | 13 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 759.00 | 470 952.00 | 99 550.00 | 1 371 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 661.00 | 2 306 661.00 | | 2 306 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 971.00 | 548 971.00 | | 548 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 215.00 | | 135 215.00 | 135 215.00 |
UX Autres créances clients | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 994.00 | 1 250 589.00 | 686 406.00 | 1 936 994.00 |
VP Divers | 536 044.00 | 536 044.00 | | 536 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 242.00 | 889 242.00 | | 889 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 402.00 | 785 502.00 | 343 900.00 | 1 129 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 010.00 | 5 145 605.00 | 686 406.00 | 5 832 010.00 |