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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 814.00 | 14 635.00 | 2 179.00 | 16 814.00 |
AP Constructions | 543 931.00 | 451 637.00 | 92 294.00 | 543 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 729.00 | 1 661 372.00 | 406 357.00 | 2 067 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 822.00 | 205 864.00 | 218 959.00 | 424 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 988.00 | 2 333 508.00 | 1 148 481.00 | 3 481 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 2 135 262.00 | 150 157.00 | 1 985 105.00 | 2 135 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
BZ Autres créances | 860 435.00 | | 860 435.00 | 860 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 008.00 | 208.00 | 644 800.00 | 645 008.00 |
CF Disponibilités | 4 156 889.00 | | 4 156 889.00 | 4 156 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 870.00 | 150 365.00 | 7 885 505.00 | 8 035 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 858.00 | 2 483 873.00 | 9 033 986.00 | 11 517 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CU Autres participations | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 2 952 181.00 | 1 938 105.00 | | 2 952 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 596.00 | 1 014 076.00 | | 1 236 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 490.00 | 2 999 135.00 | | 4 237 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 327.00 | 955 214.00 | | 436 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 768.00 | 417 998.00 | | 486 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 123.00 | 2 365 855.00 | | 2 650 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 162.00 | 1 149 866.00 | | 1 207 162.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | 89 635.00 | | 8 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 420.00 | 5 700.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 796 496.00 | 4 984 267.00 | | 4 796 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 033 986.00 | 7 983 402.00 | | 9 033 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 996.00 | 4 636 664.00 | | 4 668 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 584.00 | 7 852.00 | | 8 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 508 688.00 | | 37 508 688.00 | 37 508 688.00 |
FG Production vendue services | 334 153.00 | | 334 153.00 | 334 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 842 842.00 | | 37 842 842.00 | 37 842 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 263 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 886 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 157.00 | |
GE Autres charges | | | 14 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 498 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 418.00 | 44 999.00 | | 189 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 887.00 | 2 322.00 | | 5 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 216.00 | 29 598.00 | | 114 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 207.00 | 29 598.00 | | 133 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 473.00 | 110 696.00 | | 84 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 986.00 | 110 696.00 | | 94 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 221.00 | -81 098.00 | | 38 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 760.00 | 195 104.00 | | 208 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 088.00 | 365 714.00 | | 380 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 423 726.00 | 35 490 142.00 | | 38 423 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 187 130.00 | 34 476 066.00 | | 37 187 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 596.00 | 1 014 076.00 | | 1 236 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 446.00 | | 388 295.00 | 3 325 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 342.00 | 226 410.00 | 3 481 988.00 | 5 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 226 410.00 | 3 036 482.00 | 5 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | 2 153.00 | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 915 292.00 | | 352 942.00 | 2 915 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 493.00 | | 33 199.00 | 395 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 362.00 | 165 044.00 | 215 898.00 | 2 384 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 202.00 | 432.00 | | 14 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 159.00 | 164 611.00 | 215 898.00 | 2 370 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 787.00 | 150 157.00 | 153 787.00 | 153 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 787.00 | 150 365.00 | 153 787.00 | 153 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 787.00 | 150 365.00 | 153 787.00 | 153 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 157.00 | 153 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 123.00 | 2 650 123.00 | | 2 650 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 457.00 | 736 457.00 | | 736 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
UX Autres créances clients | 163 017.00 | 163 017.00 | | 163 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VB T. V. A. | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VC Groupe et associés | 353 360.00 | 353 360.00 | | 353 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 742.00 | 300 242.00 | 127 500.00 | 427 742.00 |
VI Groupe et associés | 439 720.00 | 439 720.00 | | 439 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 091.00 | | | 619 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 757.00 | 184 757.00 | | 184 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 674.00 | 424 674.00 | | 424 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 668.00 | 1 093 940.00 | 176 728.00 | 1 270 668.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 796 496.00 | 4 668 996.00 | 127 500.00 | 4 796 496.00 |