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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 075.00 | 398.00 | 13 473.00 |
AP Constructions | 587 185.00 | 263 885.00 | 323 300.00 | 587 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 174.00 | 985 238.00 | 966 935.00 | 1 952 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 474.00 | 122 635.00 | 49 838.00 | 172 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 920.00 | | 69 920.00 | 69 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 738.00 | 1 384 834.00 | 1 878 903.00 | 3 263 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BT Marchandises | 2 196 640.00 | 135 946.00 | 2 060 693.00 | 2 196 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 531.00 | | 115 531.00 | 115 531.00 |
BZ Autres créances | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
CF Disponibilités | 2 983 215.00 | | 2 983 215.00 | 2 983 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 646.00 | 135 946.00 | 5 877 699.00 | 6 013 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 384.00 | 1 520 781.00 | 7 756 603.00 | 9 277 384.00 |
CU Autres participations | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 681 911.00 | | | 681 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 843.00 | | | 792 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 709.00 | | | 1 521 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 392 553.00 | | | 2 392 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 457.00 | | | 539 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 962.00 | | | 2 442 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 867.00 | | | 785 867.00 |
EA Autres dettes | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 894.00 | | | 6 234 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 603.00 | | | 7 756 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 228.00 | | | 5 298 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 583 034.00 | | 31 583 034.00 | 31 583 034.00 |
FG Production vendue services | 352 083.00 | | 352 083.00 | 352 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 935 118.00 | | 31 935 118.00 | 31 935 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 186 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 585 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 946.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 984 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 874.00 | | | -14 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 230 972.00 | | | 32 230 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 438 129.00 | | | 31 438 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 843.00 | | | 792 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 973.00 | | | 3 120 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 858.00 | | | 2 572 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 141.00 | | | 535 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 384.00 | 474 450.00 | | 910 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 450.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 759.00 | 474 000.00 | | 897 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 963.00 | 2 442 963.00 | | 2 442 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 042.00 | 571 042.00 | | 571 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 740.00 | | | 203 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
UX Autres créances clients | 115 532.00 | | | 115 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 043.00 | 1 450 377.00 | 936 666.00 | 2 387 043.00 |
VP Divers | 643 603.00 | | | 643 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 868.00 | 785 868.00 | | 785 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 065.00 | 815 910.00 | 302 155.00 | 1 118 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 894.00 | 5 298 228.00 | 936 666.00 | 6 234 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |