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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 858.00 | -87.00 | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 185.00 | 173 268.00 | 28 917.00 | 202 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 689.00 | 892 802.00 | 100 887.00 | 993 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 195.00 | 1 085 258.00 | 229 937.00 | 1 315 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 373.00 | 6 502.00 | 342 871.00 | 349 373.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 1 347 802.00 | | 1 347 802.00 | 1 347 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 569.00 | 6 502.00 | 1 748 068.00 | 1 754 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 764.00 | 1 091 760.00 | 1 978 004.00 | 3 069 764.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 317 843.00 | 1 173 026.00 | | 1 317 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 144.00 | 144 817.00 | | 163 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 588.00 | 1 335 444.00 | | 1 498 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 857.00 | 80 166.00 | | 80 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 208.00 | 358 666.00 | | 365 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 409.00 | 36 601.00 | | 32 409.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 499.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 416.00 | 477 762.00 | | 479 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 004.00 | 1 813 206.00 | | 1 978 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 416.00 | 477 762.00 | | 479 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 746.00 | | 13 930.00 | 1 303 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 1 315 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 1 199 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 756.00 | | 13 928.00 | 1 187 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 2.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 624.00 | 40 140.00 | 1 506.00 | 1 046 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 095.00 | 3 763.00 | | 12 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 529.00 | 36 377.00 | 1 506.00 | 1 034 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 604.00 | 31.00 | 2 133.00 | 8 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 604.00 | 31.00 | 2 133.00 | 8 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 604.00 | 31.00 | 2 133.00 | 8 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 2 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 208.00 | 365 208.00 | | 365 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 349 373.00 | | | 349 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
VI Groupe et associés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 181.00 | 395 181.00 | | 395 181.00 |
VW T.V.A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 416.00 | 479 416.00 | | 479 416.00 |