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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 296.00 | 201 740.00 | 6 557.00 | 208 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 775.00 | 861 170.00 | 390 605.00 | 1 251 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 388.00 | 1 082 010.00 | 497 378.00 | 1 579 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 522.00 | 10 691.00 | 375 830.00 | 386 522.00 |
BZ Autres créances | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CF Disponibilités | 1 161 202.00 | | 1 161 202.00 | 1 161 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 155.00 | 10 691.00 | 1 633 464.00 | 1 644 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 543.00 | 1 092 701.00 | 2 130 842.00 | 3 223 543.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 367 559.00 | 1 354 231.00 | | 1 367 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 796.00 | 163 328.00 | | 107 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 955.00 | 1 535 160.00 | | 1 492 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 360.00 | | | 224 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 12 560.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 980.00 | 384 237.00 | | 376 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 43 783.00 | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 2 522.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 886.00 | 443 102.00 | | 637 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 842.00 | 1 978 262.00 | | 2 130 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 042.00 | 443 102.00 | | 466 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 854.00 | | 439 769.00 | 1 293 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 235.00 | 1 579 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 225.00 | 1 463 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 859.00 | | 439 766.00 | 1 177 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 961.00 | 128 274.00 | 154 225.00 | 1 107 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 190.00 | 128 274.00 | 154 225.00 | 1 092 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 667.00 | 6 109.00 | 84.00 | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 6 109.00 | 84.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 6 109.00 | 84.00 | 4 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 980.00 | 376 980.00 | | 376 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 386 522.00 | 386 522.00 | | 386 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 293.00 | 52 449.00 | 171 844.00 | 224 293.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 663.00 | 471 663.00 | | 471 663.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 886.00 | 466 042.00 | 171 844.00 | 637 886.00 |