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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 996.00 | 185 465.00 | 18 532.00 | 203 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 343.00 | 877 196.00 | 85 147.00 | 962 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 662.00 | 1 081 761.00 | 203 901.00 | 1 285 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 511.00 | 6 716.00 | 325 795.00 | 332 511.00 |
BZ Autres créances | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CF Disponibilités | 1 268 588.00 | | 1 268 588.00 | 1 268 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 226.00 | 6 716.00 | 1 691 510.00 | 1 698 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 888.00 | 1 088 477.00 | 1 895 411.00 | 2 983 888.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 360 987.00 | 1 317 843.00 | | 1 360 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 244.00 | 163 144.00 | | 113 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 832.00 | 1 498 588.00 | | 1 491 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 80 857.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 017.00 | 364 904.00 | | 363 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | 32 409.00 | | 27 951.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 579.00 | 478 200.00 | | 403 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 411.00 | 1 976 788.00 | | 1 895 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 579.00 | 478 200.00 | | 403 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 195.00 | | 1 813.00 | 1 315 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 346.00 | 1 285 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 346.00 | 1 169 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 204.00 | | 1 811.00 | 1 199 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 258.00 | 27 849.00 | 31 346.00 | 1 085 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 858.00 | -87.00 | | 15 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 400.00 | 27 936.00 | 31 346.00 | 1 069 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 214.00 | | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 214.00 | | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 214.00 | | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 017.00 | 363 017.00 | | 363 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 511.00 | | | 332 511.00 |
VB T. V. A. | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 871.00 | 417 871.00 | | 417 871.00 |
VW T.V.A. | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 579.00 | 403 579.00 | | 403 579.00 |