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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 722.00 | 211 877.00 | 27 845.00 | 239 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 247.00 | 984 588.00 | 304 659.00 | 1 289 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 181.00 | 1 215 566.00 | 444 616.00 | 1 660 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 648.00 | 34 391.00 | 567 257.00 | 601 648.00 |
BZ Autres créances | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
CF Disponibilités | 1 352 858.00 | | 1 352 858.00 | 1 352 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 455.00 | 34 391.00 | 2 018 065.00 | 2 052 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 637.00 | 1 249 956.00 | 2 462 681.00 | 3 712 637.00 |
CU Autres participations | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 386 337.00 | 1 375 355.00 | | 1 386 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 883.00 | 210 982.00 | | 304 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 821.00 | 1 603 938.00 | | 1 708 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 230.00 | 171 895.00 | | 119 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 748.00 | 572 414.00 | | 539 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 887.00 | 99 084.00 | | 89 887.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 5 144.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 860.00 | 861 044.00 | | 753 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 681.00 | 2 464 982.00 | | 2 462 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 515.00 | 741 849.00 | | 687 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 165.00 | | 142 016.00 | 1 603 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 660 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 532 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 304.00 | | 141 994.00 | 1 475 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | 22.00 | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 852.00 | 143 713.00 | 85 000.00 | 1 156 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 081.00 | 143 713.00 | 85 000.00 | 1 141 081.00 |