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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 911.00 | 204 687.00 | 8 224.00 | 212 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 064.00 | 933 065.00 | 325 999.00 | 1 259 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 165.00 | 1 156 852.00 | 446 313.00 | 1 603 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 903.00 | 33 638.00 | 573 265.00 | 606 903.00 |
BZ Autres créances | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
CF Disponibilités | 1 354 318.00 | | 1 354 318.00 | 1 354 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 306.00 | 33 638.00 | 2 018 668.00 | 2 052 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 472.00 | 1 190 490.00 | 2 464 982.00 | 3 655 472.00 |
CU Autres participations | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 375 355.00 | 1 367 559.00 | | 1 375 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 982.00 | 107 796.00 | | 210 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 938.00 | 1 492 955.00 | | 1 603 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 895.00 | 224 360.00 | | 171 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 414.00 | 376 980.00 | | 572 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 084.00 | 17 704.00 | | 99 084.00 |
EA Autres dettes | 5 144.00 | 6 335.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 044.00 | 637 886.00 | | 861 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 982.00 | 2 130 842.00 | | 2 464 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 849.00 | 466 042.00 | | 741 849.00 |