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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 996.00 | 196 670.00 | 7 327.00 | 203 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 533.00 | 892 191.00 | 78 342.00 | 970 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 854.00 | 1 107 961.00 | 185 894.00 | 1 293 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 829.00 | 4 667.00 | 379 162.00 | 383 829.00 |
BZ Autres créances | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CF Disponibilités | 1 344 410.00 | | 1 344 410.00 | 1 344 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 034.00 | 4 667.00 | 1 792 368.00 | 1 797 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 889.00 | 1 112 627.00 | 1 978 262.00 | 3 090 889.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 354 231.00 | 1 360 987.00 | | 1 354 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 328.00 | 113 244.00 | | 163 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 160.00 | 1 491 832.00 | | 1 535 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 12 582.00 | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 237.00 | 363 017.00 | | 384 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 783.00 | 27 951.00 | | 43 783.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 30.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 102.00 | 403 579.00 | | 443 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 262.00 | 1 895 411.00 | | 1 978 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 102.00 | 403 579.00 | | 443 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 662.00 | | 8 192.00 | 1 285 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 669.00 | | 8 190.00 | 1 169 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 2.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 761.00 | 26 199.00 | | 1 081 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 990.00 | 26 199.00 | | 1 065 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 716.00 | 74.00 | 2 124.00 | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 716.00 | 74.00 | 2 124.00 | 6 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 716.00 | 74.00 | 2 124.00 | 6 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74.00 | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 237.00 | 384 237.00 | | 384 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 383 829.00 | 383 829.00 | | 383 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 300.00 | 439 300.00 | | 439 300.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 102.00 | 443 102.00 | | 443 102.00 |