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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 2 818.00 | 972.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 040.00 | 12 370.00 | 3 670.00 | 16 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 30 636.00 | 15 259.00 | 45 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 056.00 | 45 824.00 | 132 231.00 | 178 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BT Marchandises | 446 655.00 | | 446 655.00 | 446 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 281.00 | 3 743.00 | 252 538.00 | 256 281.00 |
BZ Autres créances | 453 412.00 | | 453 412.00 | 453 412.00 |
CF Disponibilités | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 040.00 | 3 743.00 | 1 268 297.00 | 1 272 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -744.00 | | -744.00 | -744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 351.00 | 49 567.00 | 1 399 784.00 | 1 449 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
DL TOTAL (I) | 860 520.00 | | | 860 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 476.00 | | | 325 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 264.00 | | | 539 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 784.00 | | | 1 399 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 985.00 | | | 436 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 169.00 | | 3 220 169.00 | 3 220 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 169.00 | | 3 220 169.00 | 3 220 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 704.00 | | | -7 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 999.00 | | | 3 251 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 261.00 | | | 2 996 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 738.00 | | | 255 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 757.00 | | 128 345.00 | 224 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 047.00 | 178 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 263.00 | 113 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 034.00 | 61 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | 111 200.00 | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 824.00 | | 17 145.00 | 209 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 169.00 | 16 952.00 | 171 297.00 | 200 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 616.00 | 6 263.00 | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 705.00 | 16 336.00 | 165 034.00 | 191 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 476.00 | 325 476.00 | | 325 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VC Groupe et associés | 406 377.00 | | | 406 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 279.00 | | 25 950.00 | 102 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 282.00 | 710 952.00 | 2 330.00 | 713 282.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 264.00 | 436 985.00 | 25 950.00 | 539 264.00 |