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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 217.00 | 572.00 | 3 790.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 18 608.00 | 28 337.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 398.00 | 11 428.00 | 44 970.00 | 56 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 464.00 | 33 254.00 | 186 209.00 | 219 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
BT Marchandises | 561 484.00 | | 561 484.00 | 561 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 362.00 | 4 224.00 | 220 138.00 | 224 362.00 |
BZ Autres créances | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
CF Disponibilités | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 752.00 | 4 224.00 | 1 082 528.00 | 1 086 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 216.00 | 37 479.00 | 1 268 737.00 | 1 306 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 386 119.00 | 380 381.00 | | 386 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 525.00 | 255 738.00 | | 169 525.00 |
DL TOTAL (I) | 780 045.00 | 860 520.00 | | 780 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 935.00 | 102 278.00 | | 135 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 156.00 | 325 476.00 | | 186 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 700.00 | 109 325.00 | | 131 700.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 2 182.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 692.00 | 539 263.00 | | 488 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 737.00 | 1 399 783.00 | | 1 268 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 796.00 | 539 263.00 | | 388 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 053.00 | | 3 131 053.00 | 3 131 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 053.00 | | 3 131 053.00 | 3 131 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 20.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | -7 703.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 720.00 | 112 389.00 | | 65 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 305.00 | 3 251 997.00 | | 3 161 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 780.00 | 2 996 259.00 | | 2 991 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 525.00 | 255 738.00 | | 169 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 905.00 | 14 976.00 | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 219 906.00 | | | 219 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 936.00 | 36 041.00 | 99 895.00 | 135 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 154.00 | 278 824.00 | 2 330.00 | 281 154.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 692.00 | 388 797.00 | 99 895.00 | 488 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |