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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 3 963.00 | 1 362.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 25 739.00 | 21 206.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 21 311.00 | 38 820.00 | 60 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 51 013.00 | 173 719.00 | 224 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BT Marchandises | 524 472.00 | | 524 472.00 | 524 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 211.00 | 634.00 | 276 577.00 | 277 211.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | 215 017.00 | | 215 017.00 | 215 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 575.00 | 634.00 | 1 067 941.00 | 1 068 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 308.00 | 51 647.00 | 1 241 660.00 | 1 293 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 395 644.00 | 386 119.00 | | 395 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 303.00 | 169 525.00 | | 163 303.00 |
DL TOTAL (I) | 783 348.00 | 780 045.00 | | 783 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 895.00 | 135 935.00 | | 99 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 32 641.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 743.00 | 186 156.00 | | 249 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 559.00 | 131 700.00 | | 96 559.00 |
EA Autres dettes | 11 524.00 | 2 258.00 | | 11 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 312.00 | 488 692.00 | | 458 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 660.00 | 1 268 737.00 | | 1 241 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 702.00 | 388 796.00 | | 394 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 743.00 | 249 743.00 | | 249 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 277 212.00 | 277 212.00 | | 277 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 895.00 | 36 285.00 | 63 610.00 | 99 895.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 661.00 | 293 331.00 | 2 330.00 | 295 661.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 312.00 | 394 702.00 | 63 610.00 | 458 312.00 |