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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 158.00 | 166.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 39 462.00 | 7 483.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 40 396.00 | 19 734.00 | 60 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 85 018.00 | 139 714.00 | 224 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BT Marchandises | 498 996.00 | | 498 996.00 | 498 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 751.00 | 6 274.00 | 251 477.00 | 257 751.00 |
BZ Autres créances | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
CF Disponibilités | 315 631.00 | | 315 631.00 | 315 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 549.00 | 6 274.00 | 1 356 274.00 | 1 362 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 282.00 | 91 292.00 | 1 495 989.00 | 1 587 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 718 203.00 | | | 718 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 552.00 | | | 86 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 155.00 | | | 1 029 155.00 |
DP Provisions pour risques | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 626.00 | | | 249 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 010.00 | | | 415 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 989.00 | | | 1 495 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 885.00 | | | 394 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 627.00 | 249 627.00 | | 249 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 201 774.00 | 201 774.00 | | 201 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 517.00 | 34 884.00 | 10 633.00 | 45 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 187.00 | 512 857.00 | 2 330.00 | 515 187.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 518.00 | 394 885.00 | 10 633.00 | 405 518.00 |