| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 46 028.00 | 917.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 934.00 | 45 269.00 | 15 664.00 | 60 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 335.00 | 95 423.00 | 128 912.00 | 224 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BT Marchandises | 517 782.00 | 10 717.00 | 507 064.00 | 517 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 486.00 | 2 113.00 | 188 373.00 | 190 486.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 1 359 499.00 | | 1 359 499.00 | 1 359 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 838.00 | 12 831.00 | 2 099 006.00 | 2 111 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 173.00 | 108 254.00 | 2 227 918.00 | 2 336 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 804 755.00 | | | 804 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 712.00 | | | 1 132 712.00 |
DP Provisions pour risques | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 574.00 | | | 785 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 591.00 | | | 1 087 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 918.00 | | | 2 227 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 958.00 | | | 302 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 566.00 | | 2 950 566.00 | 2 950 566.00 |
FG Production vendue services | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 541.00 | | 2 950 541.00 | 2 950 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 842.00 | | | 3 050 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 285.00 | | | 2 947 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 733.00 | | 4 196.00 | 224 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 224 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 114 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 107 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 325.00 | | | 115 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 077.00 | | 4 196.00 | 107 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 018.00 | 13 773.00 | 3 368.00 | 85 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 166.00 | 1 200.00 | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | 13 606.00 | 2 168.00 | 79 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 823.00 | 3 085.00 | 47 293.00 | 51 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | 2 113.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 12 831.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 097.00 | 15 916.00 | 53 567.00 | 58 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 916.00 | 39 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 993.00 | 215 993.00 | | 215 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 574.00 | 941.00 | 786 721.00 | 785 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 042.00 | 200 712.00 | 2 330.00 | 203 042.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 591.00 | 302 958.00 | 786 721.00 | 1 087 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
ST Autres comptes | 243 617.00 | | | 243 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
YT Sous‐traitance | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 513.00 | | | 518 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |