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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 4 647.00 | 678.00 | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 945.00 | 32 770.00 | 14 175.00 | 46 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 31 386.00 | 28 745.00 | 60 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 68 804.00 | 155 928.00 | 224 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BT Marchandises | 463 319.00 | | 463 319.00 | 463 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
BZ Autres créances | 55 649.00 | | 55 649.00 | 55 649.00 |
CF Disponibilités | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 636.00 | | 1 109 636.00 | 1 109 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 369.00 | 68 804.00 | 1 265 565.00 | 1 334 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 558 948.00 | 395 644.00 | | 558 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 255.00 | 163 303.00 | | 159 255.00 |
DL TOTAL (I) | 942 604.00 | 783 348.00 | | 942 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 610.00 | 99 895.00 | | 63 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | 249 743.00 | | 143 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | 96 559.00 | | 100 094.00 |
EA Autres dettes | 15 717.00 | 11 524.00 | | 15 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 960.00 | 458 312.00 | | 322 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 565.00 | 1 241 660.00 | | 1 265 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 882.00 | 394 702.00 | | 295 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 191.00 | | 3 096 191.00 | 3 096 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 191.00 | | 3 096 191.00 | 3 096 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 956.00 | 35 248.00 | | 26 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6 869.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 15 026.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 15 341.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -8 472.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 382.00 | 61 081.00 | | 64 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 759.00 | 3 184 835.00 | | 3 124 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 503.00 | 3 021 532.00 | | 2 965 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 255.00 | 163 303.00 | | 159 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 246 788.00 | 246 788.00 | | 246 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 610.00 | 36 531.00 | 27 078.00 | 63 610.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 656.00 | 306 656.00 | 2 330.00 | 306 656.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 960.00 | 295 882.00 | 27 078.00 | 322 960.00 |