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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 669.00 | 18 963.00 | 5 706.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 713.00 | 66 529.00 | 54 183.00 | 120 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 773.00 | 85 492.00 | 105 280.00 | 190 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 723 085.00 | 15 508.00 | 3 707 577.00 | 3 723 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BZ Autres créances | 1 731 078.00 | | 1 731 078.00 | 1 731 078.00 |
CF Disponibilités | 1 472 041.00 | | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 285.00 | 15 508.00 | 7 086 777.00 | 7 102 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 058.00 | 101 000.00 | 7 192 058.00 | 7 293 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 743 375.00 | 3 571 095.00 | | 3 743 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 457.00 | 172 280.00 | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 832.00 | 4 293 374.00 | | 4 371 832.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 810.00 | 1 219 135.00 | | 1 143 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 294.00 | 171 814.00 | | 35 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 679.00 | 1 341 585.00 | | 1 514 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 156 603.00 | | 83 844.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 478.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 226.00 | 2 889 616.00 | | 2 781 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 058.00 | 7 221 990.00 | | 7 192 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 896.00 | 2 885 349.00 | | 2 780 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132 595.00 | 1 199 770.00 | | 1 132 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 711 214.00 | | 4 711 214.00 | 4 711 214.00 |
FG Production vendue services | 235 955.00 | | 235 955.00 | 235 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 169.00 | | 4 947 169.00 | 4 947 169.00 |
FM Production stockée | | | -995 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 851.00 | 18 876.00 | | 2 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 4 963.00 | | 2 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | 483 839.00 | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 795.00 | 369 546.00 | | 28 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 1 090.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 370 636.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 099.00 | 113 203.00 | | -25 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | 58 298.00 | | 18 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 852.00 | 5 528 304.00 | | 4 043 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 396.00 | 5 356 025.00 | | 3 965 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 457.00 | 172 280.00 | | 78 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 484.00 | | 34 405.00 | 177 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 053.00 | 45 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 117.00 | 190 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 063.00 | 120 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 371.00 | | 32 405.00 | 105 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 445.00 | | 2 000.00 | 47 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 816.00 | 20 335.00 | 16 660.00 | 81 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | 4 431.00 | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | 15 904.00 | 16 660.00 | 67 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 168.00 | 15 508.00 | 29 168.00 | 29 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 168.00 | 15 508.00 | 29 168.00 | 29 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 168.00 | 54 508.00 | 68 168.00 | 68 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 508.00 | 68 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 679.00 | 1 514 679.00 | | 1 514 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VB T. V. A. | 408 847.00 | | | 408 847.00 |
VC Groupe et associés | 911 943.00 | | | 911 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 595.00 | 1 132 595.00 | | 1 132 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 10 885.00 | 330.00 | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 521.00 | | | 51 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 676.00 | 1 915 676.00 | | 1 915 676.00 |
VW T.V.A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 226.00 | 2 780 896.00 | 330.00 | 2 781 226.00 |