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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 688.00 | 48 530.00 | 10 158.00 | 58 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 546.00 | 54 030.00 | 102 516.00 | 156 546.00 |
BN En cours de production de biens | 576 992.00 | 33 927.00 | 543 065.00 | 576 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 399 952.00 | | 399 952.00 | 399 952.00 |
CF Disponibilités | 2 212 496.00 | | 2 212 496.00 | 2 212 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 729.00 | 33 927.00 | 3 167 802.00 | 3 201 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 275.00 | 87 957.00 | 3 270 318.00 | 3 358 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 500.00 | 5 500.00 | 23 000.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 955.00 | 2 380 923.00 | | 1 862 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 263.00 | -117 968.00 | | 327 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 218.00 | 2 812 955.00 | | 2 740 218.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 95 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 95 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 849.00 | 20 124.00 | | 3 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 470.00 | 38 001.00 | | 95 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 850.00 | 729 619.00 | | 154 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 709.00 | 98 018.00 | | 35 709.00 |
EA Autres dettes | 105 222.00 | 190 458.00 | | 105 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 100.00 | 1 076 220.00 | | 395 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 318.00 | 3 984 175.00 | | 3 270 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 160.00 | | 90 364.00 | 157 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 37 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 978.00 | 156 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 202.00 | 118 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 637.00 | | 90 364.00 | 109 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 267.00 | 8 538.00 | 58 274.00 | 98 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 501.00 | 8 538.00 | 48 509.00 | 88 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 40 000.00 | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 427.00 | 40 000.00 | | 134 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 850.00 | 154 850.00 | | 154 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 222.00 | 105 222.00 | | 105 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VC Groupe et associés | 216 761.00 | 216 761.00 | | 216 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 95 470.00 | 95 470.00 | | 95 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 921.00 | 158 921.00 | | 158 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 938.00 | 420 938.00 | | 420 938.00 |
VW T.V.A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |