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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 669.00 | 21 930.00 | 2 738.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 464.00 | 73 840.00 | 103 624.00 | 177 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 879.00 | 100 270.00 | 142 609.00 | 242 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 502 685.00 | 39 431.00 | 3 463 254.00 | 3 502 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 660.00 | | 270 660.00 | 270 660.00 |
BZ Autres créances | 2 281 960.00 | 241 115.00 | 2 040 845.00 | 2 281 960.00 |
CF Disponibilités | 1 032 845.00 | | 1 032 845.00 | 1 032 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 270.00 | 280 546.00 | 6 822 724.00 | 7 103 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 149.00 | 380 816.00 | 6 965 333.00 | 7 346 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | 4 500.00 | 29 000.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 821 832.00 | 3 743 375.00 | | 3 821 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 795.00 | 78 457.00 | | -215 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 037.00 | 4 371 832.00 | | 4 156 037.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 967.00 | 1 143 810.00 | | 1 503 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 35 294.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 178.00 | 1 514 679.00 | | 1 044 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 227.00 | 83 844.00 | | 191 227.00 |
EA Autres dettes | 22 837.00 | 3 598.00 | | 22 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 296.00 | 2 781 226.00 | | 2 770 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 333.00 | 7 192 058.00 | | 6 965 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 211.00 | 2 780 896.00 | | 2 730 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 758.00 | 1 132 595.00 | | 1 437 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 845 165.00 | | 3 845 165.00 | 3 845 165.00 |
FG Production vendue services | 782 313.00 | | 782 313.00 | 782 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 478.00 | | 4 627 478.00 | 4 627 478.00 |
FM Production stockée | | | -220 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 133.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 851.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 167.00 | 2 050.00 | | 20 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 867.00 | 4 901.00 | | 47 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 628.00 | 28 795.00 | | 12 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 574.00 | 1 205.00 | | 26 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 115.00 | | | 241 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 317.00 | 30 000.00 | | 280 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 450.00 | -25 099.00 | | -232 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 163.00 | 4 043 852.00 | | 4 497 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 958.00 | 3 965 396.00 | | 4 712 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 795.00 | 78 457.00 | | -215 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 773.00 | | 95 878.00 | 190 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 645.00 | 40 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 771.00 | 242 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 126.00 | 177 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 713.00 | | 94 878.00 | 120 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 392.00 | | 1 000.00 | 45 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 492.00 | 23 705.00 | 13 427.00 | 85 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 963.00 | 2 967.00 | | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 529.00 | 20 738.00 | 13 427.00 | 66 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 508.00 | 39 431.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 241 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 508.00 | 285 046.00 | 15 508.00 | 15 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 508.00 | 285 046.00 | 15 508.00 | 54 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 431.00 | 15 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 178.00 | 1 044 178.00 | | 1 044 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UX Autres créances clients | 270 660.00 | | | 270 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 170.00 | | | 2 017 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 758.00 | 1 397 673.00 | 40 085.00 | 1 437 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 986.00 | 2 574 986.00 | | 2 574 986.00 |
VW T.V.A. | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 296.00 | 2 730 211.00 | 40 085.00 | 2 770 296.00 |